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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 609.00 | 3 746.00 | 6 863.00 | 10 609.00 |
AH Fonds commercial | 497 559.00 | | 497 559.00 | 497 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 772.00 | 3 231.00 | 541.00 | 3 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 332.00 | 436 429.00 | 145 903.00 | 582 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 435.00 | 443 406.00 | 681 029.00 | 1 124 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BT Marchandises | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 167 392.00 | | 167 392.00 | 167 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CF Disponibilités | 109 543.00 | | 109 543.00 | 109 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 030.00 | | 416 030.00 | 416 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 465.00 | 443 406.00 | 1 097 059.00 | 1 540 465.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 501 780.00 | 449 809.00 | | 501 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 749.00 | 91 971.00 | | 85 749.00 |
DL TOTAL (I) | 596 329.00 | 550 580.00 | | 596 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 449.00 | 285 760.00 | | 213 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 093.00 | 21.00 | | 30 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 076.00 | 64 884.00 | | 46 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 413.00 | 194 406.00 | | 190 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 730.00 | 545 072.00 | | 500 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 059.00 | 1 095 652.00 | | 1 097 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 534.00 | | | 1 089 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 208.00 | | | 555 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 942.00 | 82 444.00 | 18 980.00 | 379 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 196.00 | 82 444.00 | 18 980.00 | 376 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
UX Autres créances clients | 444.00 | | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 600.00 | 93 466.00 | 119 134.00 | 212 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 704.00 | | | 117 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 929.00 | 181 218.00 | 5 711.00 | 186 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 730.00 | 381 596.00 | 119 134.00 | 500 730.00 |