| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 213.00 | 2 808.00 | 6 405.00 | 9 213.00 |
AH Fonds commercial | 110 130.00 | | 110 130.00 | 110 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 2 516.00 | 634.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 168.00 | 378 200.00 | 46 968.00 | 425 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 333.00 | 383 524.00 | 514 809.00 | 898 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BT Marchandises | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 145 404.00 | | 145 404.00 | 145 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
CF Disponibilités | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 290.00 | | 392 290.00 | 392 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 622.00 | 383 524.00 | 907 099.00 | 1 290 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 349 150.00 | | 349 150.00 | 349 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 565 863.00 | 533 946.00 | | 565 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 979.00 | 71 917.00 | | 120 979.00 |
DL TOTAL (I) | 695 642.00 | 614 663.00 | | 695 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 654.00 | 51 779.00 | | 29 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 371.00 | 89 556.00 | | 64 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 610.00 | 26 925.00 | | 34 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 822.00 | 75 399.00 | | 81 822.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 131.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 457.00 | 244 791.00 | | 211 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 099.00 | 859 454.00 | | 907 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 505.00 | 29 302.00 | | 197 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 983.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 686 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 735.00 | |
GE Autres charges | | | 22 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 516.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | 1 449.00 | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 5 166.00 | | 4 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 684.00 | 794 891.00 | | 912 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 706.00 | 722 974.00 | | 791 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 979.00 | 71 917.00 | | 120 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 504.00 | | 4 597.00 | 894 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 898 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 428 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 343.00 | | | 119 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 490.00 | | 4 597.00 | 424 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 671.00 | | | 350 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 979.00 | 16 314.00 | 770.00 | 367 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 171.00 | 16 314.00 | 770.00 | 365 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VC Groupe et associés | 126 499.00 | 126 499.00 | | 126 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 654.00 | 16 001.00 | 13 652.00 | 29 654.00 |
VI Groupe et associés | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 718.00 | 147 418.00 | 1 300.00 | 148 718.00 |
VW T.V.A. | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 456.00 | 197 804.00 | 13 652.00 | 211 456.00 |