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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 213.00 | 2 808.00 | 6 405.00 | 9 213.00 |
AH Fonds commercial | 110 130.00 | | 110 130.00 | 110 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 2 952.00 | 198.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 570.00 | 404 529.00 | 30 041.00 | 434 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 735.00 | 410 289.00 | 497 446.00 | 907 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BT Marchandises | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BZ Autres créances | 272 862.00 | | 272 862.00 | 272 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
CF Disponibilités | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 572.00 | | 558 572.00 | 558 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 308.00 | 410 289.00 | 1 056 019.00 | 1 466 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 349 150.00 | | 349 150.00 | 349 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 689 828.00 | 646 842.00 | | 689 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 042.00 | 82 986.00 | | 186 042.00 |
DL TOTAL (I) | 884 669.00 | 738 628.00 | | 884 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934.00 | 64 289.00 | | 1 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 051.00 | 26 848.00 | | 8 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 670.00 | 24 350.00 | | 40 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 696.00 | 117 263.00 | | 120 696.00 |
EA Autres dettes | | 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 350.00 | 233 581.00 | | 171 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 019.00 | 972 209.00 | | 1 056 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 170.00 | | 9 564.00 | 898 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 343.00 | | | 119 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 155.00 | | 9 564.00 | 428 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 671.00 | | | 350 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 376.00 | 12 912.00 | | 397 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 568.00 | 12 912.00 | | 394 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VC Groupe et associés | 247 391.00 | 247 391.00 | | 247 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 368.00 | 284 068.00 | 1 300.00 | 285 368.00 |