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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 213.00 | 2 808.00 | 6 405.00 | 9 213.00 |
AH Fonds commercial | 110 130.00 | | 110 130.00 | 110 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 2 734.00 | 416.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 006.00 | 391 834.00 | 33 171.00 | 425 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 171.00 | 397 376.00 | 500 794.00 | 898 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BT Marchandises | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 122 782.00 | | 122 782.00 | 122 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
CF Disponibilités | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 414.00 | | 471 414.00 | 471 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 585.00 | 397 376.00 | 972 209.00 | 1 369 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 349 150.00 | | 349 150.00 | 349 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 646 842.00 | 565 863.00 | | 646 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 986.00 | 120 979.00 | | 82 986.00 |
DL TOTAL (I) | 738 628.00 | 695 642.00 | | 738 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 289.00 | 29 654.00 | | 64 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 848.00 | 64 371.00 | | 26 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 350.00 | 34 610.00 | | 24 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 263.00 | 81 822.00 | | 117 263.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 1 000.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 581.00 | 211 457.00 | | 233 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 209.00 | 907 099.00 | | 972 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 558.00 | 197 805.00 | | 231 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 877.00 | |
FD Production vendue biens | | | 612 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 396.00 | |
GE Autres charges | | | 17 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 1 625.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | -1 625.00 | | 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 771.00 | 4 845.00 | | 18 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 672.00 | 912 684.00 | | 759 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 686.00 | 791 706.00 | | 676 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 986.00 | 120 979.00 | | 82 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 332.00 | | 832.00 | 898 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994.00 | 898 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 428 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 343.00 | | | 119 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 317.00 | | 832.00 | 428 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 671.00 | | | 350 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 523.00 | 14 847.00 | 994.00 | 383 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 715.00 | 14 847.00 | 994.00 | 380 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 96 096.00 | 96 096.00 | | 96 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 288.00 | 12 265.00 | 2 023.00 | 14 288.00 |
VI Groupe et associés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 913.00 | 126 613.00 | 1 300.00 | 127 913.00 |
VW T.V.A. | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 581.00 | 231 557.00 | 2 023.00 | 233 581.00 |