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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 213.00 | 2 808.00 | 6 405.00 | 9 213.00 |
AH Fonds commercial | 110 130.00 | | 110 130.00 | 110 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 2 298.00 | 852.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 340.00 | 362 873.00 | 58 467.00 | 421 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 505.00 | 367 979.00 | 526 526.00 | 894 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BT Marchandises | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BZ Autres créances | 113 799.00 | | 113 799.00 | 113 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
CF Disponibilités | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 928.00 | | 332 928.00 | 332 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 433.00 | 367 979.00 | 859 454.00 | 1 227 433.00 |
CU Autres participations | 349 150.00 | | 349 150.00 | 349 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 533 946.00 | 547 529.00 | | 533 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 917.00 | 26 417.00 | | 71 917.00 |
DL TOTAL (I) | 614 663.00 | 582 746.00 | | 614 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 779.00 | 30 820.00 | | 51 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 556.00 | 97 594.00 | | 89 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 925.00 | 35 934.00 | | 26 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 399.00 | 85 596.00 | | 75 399.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 791.00 | 254 886.00 | | 244 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 454.00 | 837 632.00 | | 859 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 302.00 | 233 957.00 | | 29 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 983.00 | 445.00 | | 6 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 159.00 | | 34 579.00 | 860 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | 350 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 894 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 343.00 | | | 119 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 911.00 | | 34 579.00 | 389 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 905.00 | | | 350 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 289.00 | 84 289.00 | | 84 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 796.00 | 15 494.00 | 29 302.00 | 44 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
VP Divers | 113 799.00 | 113 799.00 | | 113 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 702.00 | 122 402.00 | 1 300.00 | 123 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 791.00 | 215 489.00 | 29 302.00 | 244 791.00 |