| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 213.00 | 2 808.00 | 6 405.00 | 9 213.00 |
AH Fonds commercial | 110 130.00 | | 110 130.00 | 110 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 2 080.00 | 1 070.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 761.00 | 345 316.00 | 41 445.00 | 386 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 159.00 | 350 204.00 | 509 955.00 | 860 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BT Marchandises | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BZ Autres créances | 132 016.00 | | 132 016.00 | 132 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CF Disponibilités | 58 139.00 | | 58 139.00 | 58 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 677.00 | | 327 677.00 | 327 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 836.00 | 350 204.00 | 837 632.00 | 1 187 836.00 |
CU Autres participations | 349 150.00 | | 349 150.00 | 349 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 547 529.00 | 501 780.00 | | 547 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 417.00 | 85 749.00 | | 26 417.00 |
DL TOTAL (I) | 582 746.00 | 596 329.00 | | 582 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 820.00 | 213 449.00 | | 30 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 594.00 | 30 093.00 | | 97 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 934.00 | 46 076.00 | | 35 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 596.00 | 190 413.00 | | 85 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 942.00 | 20 700.00 | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 886.00 | 500 730.00 | | 254 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 632.00 | 1 097 059.00 | | 837 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 957.00 | 381 596.00 | | 233 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 849.00 | | 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 761.00 | | 64 761.00 | 64 761.00 |
FG Production vendue services | 644 383.00 | | 644 383.00 | 644 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 144.00 | | 709 144.00 | 709 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 042.00 | |
GE Autres charges | | | 25 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 551.00 | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 336.00 | | | 467 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 888.00 | 551.00 | | 467 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 555.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467 244.00 | | | 467 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | 454.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 343.00 | 1 008.00 | | 467 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | -457.00 | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 11 400.00 | | 3 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 347.00 | 1 521 812.00 | | 1 197 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 930.00 | 1 436 064.00 | | 1 170 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 417.00 | 85 749.00 | | 26 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 435.00 | | | 1 124 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 104.00 | | | 586 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 406.00 | 30 073.00 | 123 275.00 | 443 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | 938.00 | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 660.00 | 30 073.00 | 122 337.00 | 439 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 375.00 | 9 446.00 | 20 929.00 | 30 375.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 514.00 | | | 193 514.00 |
VP Divers | 132 016.00 | | | 132 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 596.00 | 85 596.00 | | 85 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 710.00 | 140 410.00 | 1 300.00 | 141 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 886.00 | 233 957.00 | 20 929.00 | 254 886.00 |