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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
AH Fonds commercial | 842 612.00 | | 842 612.00 | 842 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 075.00 | 174 106.00 | 136 968.00 | 311 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 616.00 | 259 300.00 | 1 000 315.00 | 1 259 616.00 |
BT Marchandises | 1 361 468.00 | 104 421.00 | 1 257 047.00 | 1 361 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 121.00 | 75 523.00 | 948 598.00 | 1 024 121.00 |
BZ Autres créances | 241 807.00 | | 241 807.00 | 241 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 016.00 | | 77 016.00 | 77 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 864.00 | 179 944.00 | 2 560 919.00 | 2 740 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 560.00 | 439 245.00 | 3 584 315.00 | 4 023 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 556.00 | | | 344 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
DG Autres réserves | 898 090.00 | | | 898 090.00 |
DH Report à nouveau | 611 939.00 | | | 611 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 409.00 | | | 216 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 082.00 | | | 2 109 082.00 |
DP Provisions pour risques | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 553.00 | | | 263 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 768.00 | | | 711 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 374.00 | | | 415 374.00 |
EA Autres dettes | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 652.00 | | | 1 450 652.00 |
ED (V) | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 315.00 | | | 3 584 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 627.00 | | | 1 384 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 774.00 | | | 172 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 804 265.00 | 857 258.00 | 9 661 524.00 | 8 804 265.00 |
FG Production vendue services | 73 771.00 | 78 147.00 | 151 919.00 | 73 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 878 036.00 | 935 406.00 | 9 813 443.00 | 8 878 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 975 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 958 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 519 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 226.00 | | | 69 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 762.00 | | | 113 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 181.00 | | | -13 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 962.00 | | | 99 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 320.00 | | | 10 154 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 937 911.00 | | | 9 937 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 409.00 | | | 216 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 177.00 | 144 838.00 | | 1 191 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 399.00 | 1 259 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 399.00 | 313 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 990.00 | | | 924 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 703.00 | 141 588.00 | | 248 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 483.00 | 3 250.00 | | 17 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 240.00 | 32 459.00 | 76 399.00 | 303 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 131.00 | 8 246.00 | | 74 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 109.00 | 24 213.00 | 76 399.00 | 229 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 749.00 | 3 398.00 | 63 749.00 | 63 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 004.00 | 104 421.00 | 108 004.00 | 108 004.00 |
6T Sur comptes clients | 68 239.00 | 18 319.00 | 11 035.00 | 68 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 244.00 | 122 740.00 | 119 039.00 | 176 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 993.00 | 126 139.00 | 182 789.00 | 239 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 240.00 | 120 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 898.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 768.00 | 711 768.00 | | 711 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 288.00 | 158 288.00 | | 158 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 377.00 | 153 377.00 | | 153 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
UX Autres créances clients | 933 632.00 | | | 933 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 489.00 | | | 90 489.00 |
VB T. V. A. | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 774.00 | 172 774.00 | | 172 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 779.00 | 24 754.00 | 66 025.00 | 90 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 533.00 | | | 205 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 016.00 | | | 77 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 680.00 | 1 342 946.00 | 20 733.00 | 1 363 680.00 |
VW T.V.A. | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 652.00 | 1 384 627.00 | 66 025.00 | 1 450 652.00 |