| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 984.00 | 95 982.00 | 21 001.00 | 116 984.00 |
AH Fonds commercial | 842 612.00 | | 842 612.00 | 842 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 291.00 | 294 318.00 | 104 973.00 | 399 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 094.00 | 396 618.00 | 989 475.00 | 1 386 094.00 |
BT Marchandises | 2 037 898.00 | 121 619.00 | 1 916 278.00 | 2 037 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 231.00 | 98 836.00 | 645 394.00 | 744 231.00 |
BZ Autres créances | 445 771.00 | | 445 771.00 | 445 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 69 071.00 | | 69 071.00 | 69 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 698.00 | | 161 698.00 | 161 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 171.00 | 220 456.00 | 3 238 714.00 | 3 459 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 227.00 | 617 074.00 | 4 234 152.00 | 4 851 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 556.00 | 344 556.00 | | 344 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
DG Autres réserves | 898 090.00 | 898 090.00 | | 898 090.00 |
DH Report à nouveau | 853 456.00 | 777 543.00 | | 853 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 976.00 | 306 765.00 | | 200 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 166.00 | 2 365 042.00 | | 2 335 166.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 4 950.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 4 950.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 930.00 | 216 029.00 | | 688 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 899.00 | 530 199.00 | | 716 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 469.00 | 488 545.00 | | 380 469.00 |
EA Autres dettes | 104 012.00 | 16 486.00 | | 104 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 312.00 | 1 251 260.00 | | 1 890 312.00 |
ED (V) | 6 674.00 | 588.00 | | 6 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 152.00 | 3 621 841.00 | | 4 234 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 794.00 | 1 235 417.00 | | 1 873 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 044.00 | 174 981.00 | | 648 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 583 042.00 | 1 284 983.00 | 10 868 026.00 | 9 583 042.00 |
FG Production vendue services | 66 910.00 | 25 521.00 | 92 431.00 | 66 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 649 952.00 | 1 310 505.00 | 10 960 458.00 | 9 649 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 148 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 240 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 174 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 801 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 376.00 | 53 225.00 | | 71 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 819.00 | 8 803.00 | | 8 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 819.00 | 15 303.00 | | 8 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 932.00 | 14 569.00 | | 17 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 932.00 | 75 301.00 | | 17 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 112.00 | -59 998.00 | | -9 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 685.00 | 96 294.00 | | 90 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 171 394.00 | 11 830 680.00 | | 11 171 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 970 418.00 | 11 523 915.00 | | 10 970 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 976.00 | 306 765.00 | | 200 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 754.00 | | 39 340.00 | 1 346 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 055.00 | | 6 542.00 | 953 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 883.00 | | 32 725.00 | 372 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 815.00 | | 72.00 | 20 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 120.00 | 56 497.00 | | 340 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 593.00 | 8 389.00 | | 87 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 527.00 | 48 108.00 | | 252 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 950.00 | 2 000.00 | 4 950.00 | 4 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 169.00 | 121 619.00 | 98 169.00 | 98 169.00 |
6T Sur comptes clients | 91 535.00 | 8 295.00 | 994.00 | 91 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 704.00 | 129 915.00 | 99 163.00 | 189 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 655.00 | 131 915.00 | 104 114.00 | 194 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 915.00 | 99 163.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 899.00 | 716 899.00 | | 716 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 464.00 | 168 464.00 | | 168 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 195.00 | 141 195.00 | | 141 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 012.00 | 104 012.00 | | 104 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
UX Autres créances clients | 625 698.00 | 625 698.00 | | 625 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 532.00 | 118 532.00 | | 118 532.00 |
VB T. V. A. | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 044.00 | 648 044.00 | | 648 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 885.00 | 24 368.00 | 16 517.00 | 40 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VP Divers | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 921.00 | 369 921.00 | | 369 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 698.00 | 161 698.00 | | 161 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 589.00 | 1 351 701.00 | 20 888.00 | 1 372 589.00 |
VW T.V.A. | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 312.00 | 1 873 794.00 | 16 517.00 | 1 890 312.00 |