| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 442.00 | 87 593.00 | 22 848.00 | 110 442.00 |
AH Fonds commercial | 842 612.00 | | 842 612.00 | 842 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 316.00 | 5 174.00 | 1 142.00 | 6 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 566.00 | 247 353.00 | 119 213.00 | 366 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 754.00 | 340 120.00 | 1 006 633.00 | 1 346 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 452 281.00 | 98 169.00 | 1 354 112.00 | 1 452 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 652.00 | 91 535.00 | 751 116.00 | 842 652.00 |
BZ Autres créances | 420 644.00 | | 420 644.00 | 420 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 374.00 | 189 704.00 | 2 609 670.00 | 2 799 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 667.00 | 529 825.00 | 3 621 841.00 | 4 151 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 556.00 | | | 344 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
DG Autres réserves | 898 090.00 | | | 898 090.00 |
DH Report à nouveau | 777 543.00 | | | 777 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 765.00 | | | 306 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 042.00 | | | 2 365 042.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 4 950.00 | 1.00 | | 4 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 029.00 | | | 216 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 199.00 | | | 530 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 545.00 | 1.00 | | 488 545.00 |
EA Autres dettes | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 260.00 | | | 1 251 260.00 |
ED (V) | 588.00 | | | 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 841.00 | | | 3 621 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 417.00 | | | 1 235 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 981.00 | | | 174 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 124 466.00 | 1 271 247.00 | 11 395 713.00 | 10 124 466.00 |
FG Production vendue services | 80 813.00 | 40 628.00 | 121 441.00 | 80 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 205 279.00 | 1 311 875.00 | 11 517 155.00 | 10 205 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 793 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 917 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 564.00 | |
GE Autres charges | | | 195 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 251 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 301.00 | | | 75 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 998.00 | | | -59 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 294.00 | | | 96 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 830 680.00 | | | 11 830 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 523 915.00 | | | 11 523 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 765.00 | | | 306 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 787.00 | | 58 876.00 | 1 310 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 909.00 | 1 346 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 909.00 | 372 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 990.00 | | 13 065.00 | 939 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 039.00 | | 45 753.00 | 350 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 757.00 | | 58.00 | 20 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 775.00 | 56 523.00 | 22 177.00 | 305 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 903.00 | 4 690.00 | | 82 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 871.00 | 51 832.00 | 22 177.00 | 222 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 4 950.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 367.00 | 98 169.00 | 82 367.00 | 82 367.00 |
6T Sur comptes clients | 86 587.00 | 12 395.00 | 7 447.00 | 86 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 954.00 | 110 564.00 | 89 815.00 | 168 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 954.00 | 115 515.00 | 91 815.00 | 170 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 564.00 | 91 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 199.00 | 530 199.00 | | 530 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 471.00 | 171 471.00 | | 171 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 923.00 | 154 923.00 | | 154 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
UX Autres créances clients | 732 881.00 | 732 881.00 | | 732 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 771.00 | 109 771.00 | | 109 771.00 |
VB T. V. A. | 23 740.00 | 237.00 | | 23 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 981.00 | 174 981.00 | | 174 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 047.00 | 25 203.00 | 15 843.00 | 41 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 621.00 | 349 621.00 | | 349 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 738.00 | 1 326 923.00 | 20 815.00 | 1 347 738.00 |
VW T.V.A. | 137 541.00 | 137 541.00 | | 137 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 260.00 | 1 235 417.00 | 15 843.00 | 1 251 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |