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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 377.00 | 82 903.00 | 14 473.00 | 97 377.00 |
AH Fonds commercial | 842 612.00 | | 842 612.00 | 842 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 316.00 | 4 031.00 | 2 284.00 | 6 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 723.00 | 218 840.00 | 124 883.00 | 343 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 787.00 | 305 775.00 | 1 005 011.00 | 1 310 787.00 |
BT Marchandises | 1 673 563.00 | 82 367.00 | 1 591 196.00 | 1 673 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 071.00 | 86 587.00 | 934 483.00 | 1 021 071.00 |
BZ Autres créances | 236 271.00 | | 236 271.00 | 236 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 627.00 | | 72 627.00 | 72 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 578.00 | 168 954.00 | 2 855 623.00 | 3 024 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 715.00 | 474 729.00 | 3 862 985.00 | 4 337 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 556.00 | | | 344 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
DG Autres réserves | 898 090.00 | | | 898 090.00 |
DH Report à nouveau | 690 526.00 | | | 690 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 512.00 | | | 245 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 772.00 | | | 2 216 772.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 124.00 | | | 346 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 307.00 | | | 803 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 483.00 | | | 423 483.00 |
EA Autres dettes | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 991.00 | | | 1 635 991.00 |
ED (V) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 985.00 | | | 3 862 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 943.00 | | | 1 594 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 099.00 | | | 280 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 890 233.00 | 1 020 553.00 | 9 910 787.00 | 8 890 233.00 |
FG Production vendue services | 110 205.00 | 15 682.00 | 125 888.00 | 110 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000 439.00 | 1 036 235.00 | 10 036 675.00 | 9 000 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 468 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 429 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 153 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 063 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 987.00 | | | 112 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 472 042.00 | | | 10 472 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 226 530.00 | | | 10 226 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 512.00 | | | 245 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 616.00 | | 51 170.00 | 1 259 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 990.00 | | 15 000.00 | 924 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 892.00 | | 36 147.00 | 313 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 733.00 | | 23.00 | 20 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 300.00 | 46 474.00 | | 259 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 377.00 | 526.00 | | 82 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 923.00 | 45 948.00 | | 176 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 398.00 | 2 000.00 | 3 398.00 | 3 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 421.00 | 82 367.00 | 104 421.00 | 104 421.00 |
6T Sur comptes clients | 75 523.00 | 31 777.00 | 20 713.00 | 75 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 944.00 | 114 145.00 | 125 135.00 | 179 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 343.00 | 116 145.00 | 128 533.00 | 183 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 145.00 | 128 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 307.00 | 803 307.00 | | 803 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 247.00 | 164 247.00 | | 164 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 962.00 | 154 962.00 | | 154 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
UX Autres créances clients | 917 238.00 | | | 917 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 832.00 | | | 103 832.00 |
VB T. V. A. | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 099.00 | 280 099.00 | | 280 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 025.00 | 24 977.00 | 41 047.00 | 66 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 690.00 | | | 192 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 726.00 | 1 329 969.00 | 20 757.00 | 1 350 726.00 |
VW T.V.A. | 81 881.00 | 81 881.00 | | 81 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 991.00 | 1 594 943.00 | 41 047.00 | 1 635 991.00 |