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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 725.00 | 119 188.00 | 10 536.00 | 129 725.00 |
AH Fonds commercial | 842 612.00 | | 842 612.00 | 842 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 136.00 | 370 463.00 | 39 672.00 | 410 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 702.00 | 495 969.00 | 913 733.00 | 1 409 702.00 |
BT Marchandises | 2 225 404.00 | 157 756.00 | 2 067 648.00 | 2 225 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 241.00 | 134 353.00 | 1 242 888.00 | 1 377 241.00 |
BZ Autres créances | 419 135.00 | | 419 135.00 | 419 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 139 561.00 | | 139 561.00 | 139 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 003.00 | 292 109.00 | 3 914 893.00 | 4 207 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 784.00 | 788 078.00 | 4 852 705.00 | 5 640 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 556.00 | | | 344 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
DG Autres réserves | 898 090.00 | | | 898 090.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 037.00 | | | 1 192 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 901.00 | | | 310 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 672.00 | | | 2 783 672.00 |
DP Provisions pour risques | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 499.00 | | | 925 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 712.00 | | | 579 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 837.00 | | | 460 837.00 |
EA Autres dettes | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 203.00 | | | 2 043 203.00 |
ED (V) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 705.00 | | | 4 852 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 888.00 | | | 1 463 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 112.00 | | | 169 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 061 613.00 | 1 753 669.00 | 12 815 282.00 | 11 061 613.00 |
FG Production vendue services | 100 648.00 | 13 586.00 | 114 234.00 | 100 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 162 261.00 | 1 767 255.00 | 12 929 516.00 | 11 162 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 284 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 658 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 037.00 | |
GE Autres charges | | | 223 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 853 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 622.00 | | | 91 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 284 542.00 | | | 13 284 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 973 640.00 | | | 12 973 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 901.00 | | | 310 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 509.00 | | 13 233.00 | 1 396 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 20 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 1 409 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 760.00 | | 4 577.00 | 967 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 796.00 | | 8 655.00 | 407 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 461.00 | 45 507.00 | | 450 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 957.00 | 10 231.00 | | 108 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 503.00 | 35 276.00 | | 341 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 339.00 | 19 037.00 | 2 339.00 | 2 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 682.00 | 157 756.00 | 134 682.00 | 134 682.00 |
6T Sur comptes clients | 104 452.00 | 38 409.00 | 8 509.00 | 104 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 134.00 | 196 166.00 | 143 191.00 | 239 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 473.00 | 215 203.00 | 145 530.00 | 241 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 203.00 | 145 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 712.00 | 579 712.00 | | 579 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 279.00 | 173 279.00 | | 173 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 463.00 | 159 463.00 | | 159 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 154.00 | 77 154.00 | | 77 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 087.00 | 1 216 087.00 | | 1 216 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 153.00 | 161 153.00 | | 161 153.00 |
VB T. V. A. | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 112.00 | 169 112.00 | | 169 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 386.00 | 177 071.00 | 579 315.00 | 756 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 802.00 | | | 119 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VP Divers | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 704.00 | 348 704.00 | | 348 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 447.00 | 1 841 536.00 | 20 910.00 | 1 862 447.00 |
VW T.V.A. | 107 223.00 | 107 223.00 | | 107 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 203.00 | 1 463 888.00 | 579 315.00 | 2 043 203.00 |