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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 147.00 | 108 957.00 | 16 189.00 | 125 147.00 |
AH Fonds commercial | 842 612.00 | | 842 612.00 | 842 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 480.00 | 335 186.00 | 66 293.00 | 401 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 509.00 | 450 461.00 | 946 048.00 | 1 396 509.00 |
BT Marchandises | 1 917 625.00 | 134 682.00 | 1 782 943.00 | 1 917 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 966.00 | 104 452.00 | 1 159 513.00 | 1 263 966.00 |
BZ Autres créances | 760 320.00 | | 760 320.00 | 760 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 235 153.00 | | 235 153.00 | 235 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 141.00 | | 79 141.00 | 79 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 707.00 | 239 134.00 | 4 017 572.00 | 4 256 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 666 713.00 | 689 596.00 | 4 977 116.00 | 5 666 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 556.00 | 344 556.00 | | 344 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
DG Autres réserves | 898 090.00 | 898 090.00 | | 898 090.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 432.00 | 853 456.00 | | 1 054 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 200.00 | 200 976.00 | | 258 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 367.00 | 2 335 166.00 | | 2 593 367.00 |
DP Provisions pour risques | 2 339.00 | 2 000.00 | | 2 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 339.00 | 2 000.00 | | 2 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 909.00 | 688 930.00 | | 876 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 677.00 | 716 899.00 | | 928 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 403.00 | 380 469.00 | | 494 403.00 |
EA Autres dettes | 51 867.00 | 104 012.00 | | 51 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 857.00 | 1 890 312.00 | | 2 351 857.00 |
ED (V) | 29 552.00 | 6 674.00 | | 29 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 116.00 | 4 234 152.00 | | 4 977 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 385.00 | 1 873 794.00 | | 1 594 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 648 044.00 | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 226 319.00 | 1 562 076.00 | 10 788 395.00 | 9 226 319.00 |
FG Production vendue services | 88 530.00 | 6 911.00 | 95 441.00 | 88 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 314 849.00 | 1 568 987.00 | 10 883 837.00 | 9 314 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 258 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 829 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 113 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 829 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 797.00 | 71 376.00 | | 72 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 192.00 | 8 819.00 | | 5 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 192.00 | 8 819.00 | | 5 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 17 932.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 17 932.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 255.00 | -9 112.00 | | 4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 291.00 | 90 685.00 | | 108 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 263 421.00 | 11 171 394.00 | | 11 263 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 005 220.00 | 10 970 418.00 | | 11 005 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 200.00 | 200 976.00 | | 258 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 094.00 | | 16 868.00 | 1 386 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 453.00 | 1 396 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 453.00 | 407 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 597.00 | | 8 163.00 | 959 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 608.00 | | 8 641.00 | 405 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 888.00 | | 64.00 | 20 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 618.00 | 60 090.00 | 6 247.00 | 396 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 982.00 | 12 974.00 | | 95 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 635.00 | 47 115.00 | 6 247.00 | 300 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 339.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 619.00 | 134 682.00 | 121 619.00 | 121 619.00 |
6T Sur comptes clients | 98 836.00 | 7 057.00 | 1 441.00 | 98 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 456.00 | 141 739.00 | 123 061.00 | 220 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 456.00 | 144 078.00 | 125 061.00 | 222 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 078.00 | 125 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 677.00 | 928 677.00 | | 928 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 847.00 | 155 847.00 | | 155 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 681.00 | 146 681.00 | | 146 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 757.00 | 1 138 757.00 | | 1 138 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 208.00 | 125 208.00 | | 125 208.00 |
VB T. V. A. | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 189.00 | 118 717.00 | 693 928.00 | 876 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 266.00 | 678 266.00 | | 678 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 141.00 | 79 141.00 | | 79 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 380.00 | 2 103 428.00 | 20 952.00 | 2 124 380.00 |
VW T.V.A. | 153 538.00 | 153 538.00 | | 153 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 857.00 | 1 594 385.00 | 693 928.00 | 2 351 857.00 |