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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AH Fonds commercial | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
AN Terrains | 17 714.00 | 14 723.00 | 2 990.00 | 17 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 471.00 | 446 397.00 | 194 075.00 | 640 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 369.00 | 67 460.00 | 23 908.00 | 91 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 267.00 | 533 317.00 | 394 950.00 | 928 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
BT Marchandises | 1 787 614.00 | | 1 787 614.00 | 1 787 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 412.00 | 165 182.00 | 1 317 230.00 | 1 482 412.00 |
BZ Autres créances | 318 129.00 | | 318 129.00 | 318 129.00 |
CF Disponibilités | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 302.00 | 165 182.00 | 3 561 120.00 | 3 726 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 569.00 | 698 499.00 | 3 956 070.00 | 4 654 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 281.00 | 200 000.00 | | 300 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219.00 | | | 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 305.00 | 11 477.00 | | 15 305.00 |
DG Autres réserves | 290 793.00 | 218 060.00 | | 290 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 447.00 | 76 561.00 | | 143 447.00 |
DL TOTAL (I) | 750 045.00 | 506 098.00 | | 750 045.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 080.00 | | | 250 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 279.00 | 501 383.00 | | 1 127 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 398.00 | 406 479.00 | | 324 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 244.00 | 1 271 191.00 | | 1 142 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 562.00 | 314 245.00 | | 351 562.00 |
EA Autres dettes | 10 462.00 | 4 854.00 | | 10 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 025.00 | 2 498 152.00 | | 3 206 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 070.00 | 3 004 250.00 | | 3 956 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 806.00 | 2 297 355.00 | | 2 298 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 688.00 | 407 356.00 | | 543 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 351.00 | | 295 949.00 | 754 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 033.00 | 928 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 496.00 | 173 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 537.00 | 749 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 367.00 | | 2 496.00 | 173 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 637.00 | | 293 453.00 | 575 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 820.00 | 72 164.00 | 15 667.00 | 476 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | 582.00 | 582.00 | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 083.00 | 71 582.00 | 15 084.00 | 472 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 979.00 | 158 338.00 | 13 135.00 | 19 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 979.00 | 158 338.00 | 13 135.00 | 19 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 979.00 | 158 338.00 | 13 135.00 | 19 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 338.00 | 13 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 080.00 | | 27 840.00 | 250 080.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 801.00 | 116 598.00 | 202 204.00 | 318 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 244.00 | 1 142 244.00 | | 1 142 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 691.00 | 142 691.00 | | 142 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 243.00 | 105 243.00 | | 105 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 866.00 | | | 1 266 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 546.00 | | | 215 546.00 |
VB T. V. A. | 199 021.00 | | | 199 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 581.00 | 548 581.00 | | 548 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 698.00 | 123 762.00 | 452 778.00 | 578 698.00 |
VI Groupe et associés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 080.00 | | | 893 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 959.00 | 1 645 066.00 | 220 893.00 | 1 865 959.00 |
VW T.V.A. | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 025.00 | 2 298 806.00 | 682 822.00 | 3 206 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 256 589.00 | | | 256 589.00 |