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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AH Fonds commercial | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
AN Terrains | 17 715.00 | 17 714.00 | 1.00 | 17 715.00 |
AP Constructions | 185 456.00 | 37 143.00 | 148 313.00 | 185 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 684.00 | 586 931.00 | 153 753.00 | 740 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 351.00 | 71 800.00 | 16 552.00 | 88 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 678.00 | 738 068.00 | 496 611.00 | 1 234 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 719.00 | | 421 719.00 | 421 719.00 |
BT Marchandises | 535 759.00 | | 535 759.00 | 535 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 596.00 | 4 685.00 | 330 912.00 | 335 596.00 |
BZ Autres créances | 123 643.00 | | 123 643.00 | 123 643.00 |
CF Disponibilités | 151 338.00 | | 151 338.00 | 151 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 920.00 | 4 685.00 | 1 617 235.00 | 1 621 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 598.00 | 742 752.00 | 2 113 846.00 | 2 856 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 050.00 | 24 174.00 | 5 876.00 | 30 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 281.00 | 300 281.00 | | 300 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
DG Autres réserves | 427 067.00 | 427 067.00 | | 427 067.00 |
DH Report à nouveau | -609 800.00 | -741 261.00 | | -609 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 519.00 | 131 461.00 | | 78 519.00 |
DL TOTAL (I) | 218 764.00 | 140 245.00 | | 218 764.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 631.00 | 335 884.00 | | 329 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 085.00 | 363 504.00 | | 317 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 568.00 | 7 504.00 | | 5 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 368.00 | 699 208.00 | | 660 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 607.00 | 321 764.00 | | 305 607.00 |
EA Autres dettes | 6 652.00 | 9 864.00 | | 6 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92.00 | 246.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 082.00 | 1 988 053.00 | | 1 875 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 846.00 | 2 148 298.00 | | 2 113 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 547.00 | 1 517 219.00 | | 1 534 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 148.00 | | 112 611.00 | 1 155 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 080.00 | 1 234 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 430.00 | 168 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 650.00 | 1 032 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 367.00 | | | 173 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 246.00 | | 112 611.00 | 948 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 629.00 | 70 756.00 | 27 317.00 | 694 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 164.00 | 6 010.00 | | 18 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | 4 430.00 | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 728.00 | 64 746.00 | 22 887.00 | 671 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 805.00 | | 120.00 | 4 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 805.00 | | 120.00 | 4 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 805.00 | | 120.00 | 24 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 080.00 | 111 360.00 | 138 720.00 | 250 080.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 200.00 | 111 800.00 | 200 400.00 | 312 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 367.00 | 660 367.00 | | 660 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 088.00 | 102 088.00 | | 102 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 677.00 | 169 677.00 | | 169 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 329 976.00 | 329 976.00 | | 329 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 714.00 | 285 299.00 | 1 415.00 | 286 714.00 |
VI Groupe et associés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 713.00 | | | 212 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 724.00 | 108 724.00 | | 108 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 588.00 | 507 482.00 | 9 106.00 | 516 588.00 |
VW T.V.A. | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 082.00 | 1 534 547.00 | 340 535.00 | 1 875 082.00 |