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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AH Fonds commercial | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
AN Terrains | 17 715.00 | 16 552.00 | 1 162.00 | 17 715.00 |
AP Constructions | 185 456.00 | 9 324.00 | 176 132.00 | 185 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 245.00 | 524 346.00 | 222 898.00 | 747 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 729.00 | 76 510.00 | 15 219.00 | 91 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 646.00 | 637 614.00 | 616 033.00 | 1 253 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 764.00 | | 154 764.00 | 154 764.00 |
BT Marchandises | 1 450 776.00 | | 1 450 776.00 | 1 450 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 964.00 | 563 338.00 | 472 627.00 | 1 035 964.00 |
BZ Autres créances | 209 176.00 | | 209 176.00 | 209 176.00 |
CF Disponibilités | 108 295.00 | | 108 295.00 | 108 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 626.00 | 563 338.00 | 2 432 288.00 | 2 995 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 272.00 | 1 200 952.00 | 3 048 320.00 | 4 249 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 676 005.00 | | | 676 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 050.00 | 6 144.00 | 23 906.00 | 30 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 281.00 | 300 281.00 | | 300 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
DG Autres réserves | 427 067.00 | 427 067.00 | | 427 067.00 |
DH Report à nouveau | -302 809.00 | | | -302 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 627.00 | -302 809.00 | | -504 627.00 |
DL TOTAL (I) | -57 391.00 | 447 235.00 | | -57 391.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 590.00 | 925 096.00 | | 590 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 012.00 | 528 800.00 | | 420 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 890.00 | 1 055 668.00 | | 1 309 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 662.00 | 337 455.00 | | 449 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 860.00 | 218 827.00 | | 54 860.00 |
EA Autres dettes | 10 372.00 | 14 426.00 | | 10 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 712.00 | 3 430 282.00 | | 3 085 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 320.00 | 3 877 517.00 | | 3 048 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 627.00 | 2 250 846.00 | | 2 254 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 313.00 | 248 762.00 | | 89 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 936.00 | | 88 296.00 | 1 207 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 585.00 | 1 253 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 985.00 | 1 042 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 367.00 | | | 173 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 559.00 | | 83 571.00 | 999 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 725.00 | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 767.00 | 106 429.00 | 31 583.00 | 562 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134.00 | 6 010.00 | | 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 897.00 | 100 419.00 | 31 583.00 | 557 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 253 767.00 | 323 310.00 | 13 739.00 | 253 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 767.00 | 323 310.00 | 13 739.00 | 253 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 767.00 | 343 310.00 | 13 739.00 | 253 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 310.00 | 13 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 080.00 | | 250 080.00 | 250 080.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 502.00 | 140 278.00 | 226 224.00 | 406 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 889.00 | 1 309 889.00 | | 1 309 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 729.00 | 104 729.00 | | 104 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 868.00 | 241 868.00 | | 241 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
UX Autres créances clients | 359 959.00 | | | 359 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676 005.00 | | | 676 005.00 |
VB T. V. A. | 88 807.00 | | | 88 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 998.00 | 90 998.00 | | 90 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 592.00 | 184 812.00 | 314 780.00 | 499 592.00 |
VI Groupe et associés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 986.00 | | | 238 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 651.00 | | | 79 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 957.00 | 604 867.00 | 684 090.00 | 1 288 957.00 |
VW T.V.A. | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 712.00 | 2 254 627.00 | 791 084.00 | 3 085 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |