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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AH Fonds commercial | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
AN Terrains | 17 715.00 | 17 071.00 | 643.00 | 17 715.00 |
AP Constructions | 185 456.00 | 18 597.00 | 166 859.00 | 185 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 435.00 | 596 343.00 | 155 092.00 | 751 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 547.00 | 84 357.00 | 12 190.00 | 96 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 055.00 | 733 259.00 | 524 796.00 | 1 258 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 851.00 | | 289 851.00 | 289 851.00 |
BT Marchandises | 759 537.00 | | 759 537.00 | 759 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BZ Autres créances | 1 194 636.00 | 565 263.00 | 629 373.00 | 1 194 636.00 |
CF Disponibilités | 123 199.00 | | 123 199.00 | 123 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 329.00 | 565 263.00 | 1 853 066.00 | 2 418 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 384.00 | 1 298 522.00 | 2 377 862.00 | 3 676 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 678 316.00 | | | 678 316.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 050.00 | 12 154.00 | 17 896.00 | 30 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 281.00 | 300 281.00 | | 300 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
DG Autres réserves | 427 067.00 | 427 067.00 | | 427 067.00 |
DH Report à nouveau | -807 436.00 | -302 809.00 | | -807 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 175.00 | -504 627.00 | | 66 175.00 |
DL TOTAL (I) | 8 784.00 | -57 391.00 | | 8 784.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 054.00 | 590 590.00 | | 514 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 358.00 | 420 012.00 | | 384 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843 682.00 | 1 309 890.00 | | 843 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 030.00 | 449 662.00 | | 345 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 860.00 | | |
EA Autres dettes | 11 873.00 | 10 618.00 | | 11 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 078.00 | 3 085 712.00 | | 2 349 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 862.00 | 3 048 320.00 | | 2 377 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 173.00 | 2 254 627.00 | | 1 673 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 117.00 | 89 313.00 | | 184 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 646.00 | | 23 153.00 | 1 253 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 744.00 | 1 258 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 144.00 | 1 051 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 367.00 | | | 173 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 144.00 | | 23 153.00 | 1 042 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 614.00 | 106 065.00 | 10 419.00 | 637 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 144.00 | 6 010.00 | | 6 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 733.00 | 100 055.00 | 10 419.00 | 626 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 563 338.00 | 1 925.00 | | 563 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 338.00 | 1 925.00 | | 563 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 338.00 | 1 925.00 | | 583 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 080.00 | | 250 080.00 | 250 080.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 413.00 | 186 413.00 | 185 000.00 | 371 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 683.00 | 843 683.00 | | 843 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 664.00 | 98 664.00 | | 98 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 504.00 | 186 504.00 | | 186 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 355 845.00 | 355 845.00 | | 355 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678 316.00 | | 678 316.00 | 678 316.00 |
VB T. V. A. | 74 275.00 | 74 275.00 | | 74 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 202.00 | 84 202.00 | | 84 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 852.00 | 189 027.00 | 240 825.00 | 429 852.00 |
VI Groupe et associés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 968.00 | | | 110 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 212.00 | 562 411.00 | 681 801.00 | 1 244 212.00 |
VW T.V.A. | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 078.00 | 1 673 173.00 | 675 905.00 | 2 349 078.00 |