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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AH Fonds commercial | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
AN Terrains | 17 715.00 | 17 714.00 | 1.00 | 17 715.00 |
AP Constructions | 185 456.00 | 46 416.00 | 139 041.00 | 185 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 959.00 | 621 324.00 | 144 635.00 | 765 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 569.00 | 74 859.00 | 42 710.00 | 117 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 446.00 | 790 669.00 | 496 777.00 | 1 287 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 833.00 | | 534 833.00 | 534 833.00 |
BT Marchandises | 410 232.00 | | 410 232.00 | 410 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 982.00 | 1 271.00 | 383 711.00 | 384 982.00 |
BZ Autres créances | 87 718.00 | | 87 718.00 | 87 718.00 |
CF Disponibilités | 85 388.00 | | 85 388.00 | 85 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 702.00 | 1 271.00 | 1 523 431.00 | 1 524 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 148.00 | 791 940.00 | 2 020 208.00 | 2 812 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 281.00 | 300 281.00 | | 300 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
DG Autres réserves | 427 067.00 | 427 067.00 | | 427 067.00 |
DH Report à nouveau | -531 280.00 | -609 800.00 | | -531 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 436.00 | 78 519.00 | | 268 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 818.00 | | | 818.00 |
DL TOTAL (I) | 488 019.00 | 218 764.00 | | 488 019.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 138 720.00 | 250 080.00 | | 138 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 382.00 | 329 631.00 | | 170 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 214.00 | 317 085.00 | | 241 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 053.00 | 5 568.00 | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 010.00 | 660 368.00 | | 739 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 568.00 | 305 607.00 | | 215 568.00 |
EA Autres dettes | 3 242.00 | 6 652.00 | | 3 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 512 190.00 | 1 875 082.00 | | 1 512 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 208.00 | 2 113 846.00 | | 2 020 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 834.00 | 1 534 547.00 | | 1 198 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 054.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 678.00 | | 155 059.00 | 1 234 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 725.00 | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 292.00 | 1 287 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 567.00 | 1 086 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 937.00 | | | 168 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 206.00 | | 155 059.00 | 1 032 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 068.00 | 73 372.00 | 20 770.00 | 738 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 174.00 | 5 876.00 | | 24 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 587.00 | 67 495.00 | 20 770.00 | 713 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 685.00 | 422.00 | 3 836.00 | 4 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 685.00 | 422.00 | 3 836.00 | 4 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 685.00 | 422.00 | 3 836.00 | 24 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422.00 | 3 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 138 720.00 | 111 360.00 | 27 360.00 | 138 720.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 400.00 | 80 400.00 | 160 000.00 | 240 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 010.00 | 739 010.00 | | 739 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 475.00 | 124 475.00 | | 124 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 383 457.00 | 383 457.00 | | 383 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 332.00 | 42 336.00 | 125 996.00 | 168 332.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850.00 | | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 504.00 | | | 256 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VP Divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 008.00 | 492 724.00 | 3 285.00 | 496 008.00 |
VW T.V.A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 190.00 | 1 198 834.00 | 313 356.00 | 1 512 190.00 |