| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AH Fonds commercial | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
AN Terrains | 17 714.00 | 13 809.00 | 3 905.00 | 17 714.00 |
AP Constructions | 185 456.00 | 52.00 | 185 405.00 | 185 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 191.00 | 393 643.00 | 91 548.00 | 485 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 733.00 | 64 631.00 | 8 101.00 | 72 733.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 351.00 | 476 820.00 | 277 531.00 | 754 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 219.00 | | 80 219.00 | 80 219.00 |
BT Marchandises | 1 328 901.00 | | 1 328 901.00 | 1 328 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 465.00 | 19 979.00 | 1 003 486.00 | 1 023 465.00 |
BZ Autres créances | 239 918.00 | | 239 918.00 | 239 918.00 |
CF Disponibilités | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 698.00 | 19 979.00 | 2 726 719.00 | 2 746 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 049.00 | 496 799.00 | 3 004 250.00 | 3 501 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 050.00 | 134.00 | 29 916.00 | 30 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 477.00 | 9 645.00 | | 11 477.00 |
DG Autres réserves | 218 060.00 | 183 264.00 | | 218 060.00 |
DH Report à nouveau | | -46 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 561.00 | 82 856.00 | | 76 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 27 796.00 | | |
DL TOTAL (I) | 506 098.00 | 457 334.00 | | 506 098.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 383.00 | 305 503.00 | | 501 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 479.00 | 230 516.00 | | 406 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 930.00 | | | 99 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 191.00 | 1 192 640.00 | | 1 271 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 245.00 | 314 367.00 | | 314 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 827.00 | | | 218 827.00 |
EA Autres dettes | 4 854.00 | 2 999.00 | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 152.00 | 2 046 024.00 | | 2 498 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 250.00 | 2 503 358.00 | | 3 004 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 355.00 | 2 037 013.00 | | 2 297 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 356.00 | 282 244.00 | | 407 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 806.00 | | | 173 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 563.00 | | 1 814 563.00 | 1 814 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 427 219.00 | | 5 427 219.00 | 5 427 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 503 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 885.00 | 1 616.00 | | 9 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 796.00 | 55 519.00 | | 35 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 682.00 | 57 134.00 | | 45 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 886.00 | 2 870.00 | | 11 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 247.00 | 2 870.00 | | 14 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 434.00 | 54 265.00 | | 31 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 655.00 | 5 803 460.00 | | 5 549 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 095.00 | 5 720 604.00 | | 5 473 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 561.00 | 82 856.00 | | 76 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 259.00 | | 70 896.00 | 696 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 804.00 | 5 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 804.00 | 754 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 575 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 367.00 | | | 173 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 741.00 | | 70 896.00 | 514 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 796.00 | 44 663.00 | 7 639.00 | 439 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 134.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 059.00 | 44 663.00 | 7 639.00 | 435 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 479.00 | 2 500.00 | | 17 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 479.00 | 2 500.00 | | 17 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 479.00 | 2 500.00 | | 17 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 080.00 | | | 250 080.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 806.00 | 265 005.00 | 138 801.00 | 403 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 191.00 | 1 271 191.00 | | 1 271 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 735.00 | 128 735.00 | | 128 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 243.00 | 130 243.00 | | 130 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 827.00 | 218 827.00 | | 218 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
UX Autres créances clients | 999 570.00 | | | 999 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
VB T. V. A. | 119 617.00 | | | 119 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 212.00 | 411 212.00 | | 411 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 171.00 | 28 175.00 | 61 996.00 | 90 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 800.00 | | | 276 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 837.00 | | | 79 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 938.00 | 1 280 696.00 | 29 242.00 | 1 309 938.00 |
VW T.V.A. | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 152.00 | 2 297 355.00 | 200 797.00 | 2 498 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |