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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 004.00 | 95 707.00 | 100 297.00 | 196 004.00 |
AH Fonds commercial | 710 089.00 | | 710 089.00 | 710 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 125.00 | | 56 125.00 | 56 125.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 783.00 | 820 413.00 | 266 370.00 | 1 086 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 353.00 | 641 932.00 | 399 420.00 | 1 041 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 229.00 | | 112 229.00 | 112 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 450.00 | 1 558 052.00 | 1 670 398.00 | 3 228 450.00 |
BT Marchandises | 5 904 578.00 | 133 855.00 | 5 770 723.00 | 5 904 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 884 673.00 | 97 006.00 | 6 787 667.00 | 6 884 673.00 |
BZ Autres créances | 8 432 061.00 | | 8 432 061.00 | 8 432 061.00 |
CF Disponibilités | 3 451 120.00 | | 3 451 120.00 | 3 451 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 128.00 | | 122 128.00 | 122 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 794 561.00 | 230 861.00 | 24 563 699.00 | 24 794 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 023 011.00 | 1 788 913.00 | 26 234 097.00 | 28 023 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DH Report à nouveau | 4 288 092.00 | 2 157 680.00 | | 4 288 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167 669.00 | 2 130 413.00 | | 2 167 669.00 |
DK Provisions réglementées | 503 284.00 | 403 907.00 | | 503 284.00 |
DL TOTAL (I) | 8 608 161.00 | 6 341 115.00 | | 8 608 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 530.00 | 852 812.00 | | 682 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 600 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655 103.00 | 8 587 320.00 | | 9 655 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343 302.00 | 1 850 973.00 | | 2 343 302.00 |
EA Autres dettes | 4 945 001.00 | 5 332 392.00 | | 4 945 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 625 936.00 | 19 223 496.00 | | 17 625 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 234 097.00 | 25 564 611.00 | | 26 234 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 728 390.00 | | 55 728 390.00 | 55 728 390.00 |
FD Production vendue biens | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
FG Production vendue services | 191 992.00 | | 191 992.00 | 191 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 920 753.00 | | 55 920 753.00 | 55 920 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 267 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 689 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 435 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 575 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 638.00 | |
GE Autres charges | | | 31 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 510 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 756 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 780 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 86 874.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 885.00 | 13 352.00 | | 24 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 968.00 | 100 226.00 | | 24 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 457.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 648.00 | 75 318.00 | | 127 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 648.00 | 165 775.00 | | 127 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 680.00 | -65 548.00 | | -102 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 233.00 | 489 742.00 | | 482 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027 868.00 | 984 052.00 | | 1 027 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 352 758.00 | 53 912 924.00 | | 56 352 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 185 089.00 | 51 782 511.00 | | 54 185 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167 669.00 | 2 130 413.00 | | 2 167 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 000.00 | | 586 000.00 | 2 720 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 3 228 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | 962 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 2 154 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 000.00 | | 147 000.00 | 843 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 000.00 | | 397 000.00 | 1 806 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 000.00 | | 42 000.00 | 71 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 000.00 | 196 000.00 | 32 000.00 | 1 395 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 000.00 | 21 000.00 | 19 000.00 | 94 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 000.00 | 175 000.00 | 13 000.00 | 1 301 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 332 000.00 | 80 000.00 | | 332 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 000.00 | 80 000.00 | | 332 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 000.00 | 80 000.00 | | 332 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 655 000.00 | 9 655 000.00 | | 9 655 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 000.00 | 778 000.00 | | 778 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 000.00 | 433 000.00 | | 433 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945 000.00 | 4 945 000.00 | | 4 945 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 749 000.00 | | | 6 749 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 997 000.00 | | | 2 997 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 046 000.00 | | | 1 046 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384 000.00 | | | 4 384 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 549 000.00 | 15 437 000.00 | 112 000.00 | 15 549 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 626 000.00 | 17 626 000.00 | | 17 626 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |