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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 782.00 | 371 198.00 | 184 584.00 | 555 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 373 089.00 | | 1 373 089.00 | 1 373 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 131.00 | 1 566 703.00 | 495 428.00 | 2 062 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 240.00 | 1 041 668.00 | 686 572.00 | 1 728 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 162.00 | | 207 162.00 | 207 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 800.00 | 2 979 568.00 | 3 021 231.00 | 6 000 800.00 |
BT Marchandises | 10 245 615.00 | 274 466.00 | 9 971 149.00 | 10 245 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 561 540.00 | 165 982.00 | 12 395 558.00 | 12 561 540.00 |
BZ Autres créances | 28 459 197.00 | | 28 459 197.00 | 28 459 197.00 |
CF Disponibilités | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 498.00 | | 106 498.00 | 106 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 418 295.00 | 440 448.00 | 50 977 847.00 | 51 418 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 419 094.00 | 3 420 016.00 | 53 999 078.00 | 57 419 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DH Report à nouveau | 4 213 348.00 | 1 969 484.00 | | 4 213 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 068 193.00 | 2 243 865.00 | | 3 068 193.00 |
DK Provisions réglementées | 1 137 429.00 | 1 030 527.00 | | 1 137 429.00 |
DL TOTAL (I) | 10 068 086.00 | 6 892 991.00 | | 10 068 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 649.00 | 57 559.00 | | 64 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 2 610 249.00 | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 054 279.00 | 23 823 528.00 | | 27 054 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 364 013.00 | 2 915 233.00 | | 3 364 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 528.00 | | |
EA Autres dettes | 10 948 052.00 | 9 005 235.00 | | 10 948 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 930 993.00 | 38 496 479.00 | | 43 930 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 999 078.00 | 45 389 470.00 | | 53 999 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 077 075.00 | | 102 077 075.00 | 102 077 075.00 |
FD Production vendue biens | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
FG Production vendue services | 78 193.00 | | 78 193.00 | 78 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 159 005.00 | | 102 159 005.00 | 102 159 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 969 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 343 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 057 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 047 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 907 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 914.00 | |
GE Autres charges | | | 69 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 910 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 059 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 142 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 543.00 | 41.00 | | 2 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 050.00 | 32 883.00 | | 84 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 413.00 | 87 827.00 | | 88 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 006.00 | 120 752.00 | | 175 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 918.00 | 27 341.00 | | 69 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 315.00 | 233 049.00 | | 195 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 232.00 | 260 475.00 | | 265 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 226.00 | -139 723.00 | | -90 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 816 909.00 | 634 879.00 | | 816 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166 964.00 | 912 875.00 | | 1 166 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 259 402.00 | 86 275 656.00 | | 103 259 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 191 209.00 | 84 031 791.00 | | 100 191 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 068 193.00 | 2 243 865.00 | | 3 068 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 287 000.00 | | 231 000.00 | 6 287 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 000.00 | 6 000 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 000.00 | 1 929 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 000.00 | 3 790 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 000.00 | | 25 000.00 | 1 952 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 115 000.00 | | 145 000.00 | 4 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | 61 000.00 | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927 000.00 | 476 000.00 | 423 000.00 | 2 927 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 000.00 | 72 000.00 | 48 000.00 | 347 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 000.00 | 404 000.00 | 375 000.00 | 2 580 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 054 000.00 | 27 054 000.00 | | 27 054 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 000.00 | 639 000.00 | | 639 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 948 000.00 | 10 948 000.00 | | 10 948 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 362 000.00 | 12 362 000.00 | | 12 362 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 063 000.00 | 20 063 000.00 | | 20 063 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 | | 1 334 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190 000.00 | 6 190 000.00 | | 6 190 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 334 000.00 | 41 127 000.00 | 207 000.00 | 41 334 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 365 000.00 | 41 365 000.00 | | 41 365 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |