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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 869.00 | 346 635.00 | 232 235.00 | 578 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 373 089.00 | | 1 373 089.00 | 1 373 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 407.00 | 1 450 584.00 | 601 824.00 | 2 052 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038 831.00 | 1 129 558.00 | 909 274.00 | 2 038 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 74 396.00 | 11 514.00 | 62 882.00 | 74 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 074.00 | | 146 074.00 | 146 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 288 021.00 | 2 938 290.00 | 3 349 731.00 | 6 288 021.00 |
BT Marchandises | 9 187 796.00 | 264 759.00 | 8 923 037.00 | 9 187 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 076.00 | | 103 076.00 | 103 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 780 360.00 | 200 921.00 | 10 579 439.00 | 10 780 360.00 |
BZ Autres créances | 22 397 698.00 | | 22 397 698.00 | 22 397 698.00 |
CF Disponibilités | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 505 419.00 | 465 680.00 | 42 039 739.00 | 42 505 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 793 440.00 | 3 403 970.00 | 45 389 470.00 | 48 793 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DH Report à nouveau | 1 969 484.00 | 2 442 146.00 | | 1 969 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243 865.00 | 1 925 737.00 | | 2 243 865.00 |
DK Provisions réglementées | 1 030 527.00 | 885 305.00 | | 1 030 527.00 |
DL TOTAL (I) | 6 892 991.00 | 6 902 304.00 | | 6 892 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 559.00 | 90 312.00 | | 57 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 249.00 | 2 578 295.00 | | 2 610 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 823 528.00 | 20 016 785.00 | | 23 823 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915 233.00 | 2 696 259.00 | | 2 915 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
EA Autres dettes | 9 005 235.00 | 7 992 686.00 | | 9 005 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 147.00 | 2 104.00 | | 50 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 496 479.00 | 33 376 441.00 | | 38 496 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 389 470.00 | 40 278 745.00 | | 45 389 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 430 632.00 | | 85 430 632.00 | 85 430 632.00 |
FD Production vendue biens | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
FG Production vendue services | 163 363.00 | | 163 363.00 | 163 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 597 966.00 | | 85 597 966.00 | 85 597 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 673.00 | |
FQ Autres produits | | | -140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 072 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 080 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 463 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 486 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 272.00 | |
GE Autres charges | | | 28 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 189 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 882 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 931 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 15.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 883.00 | 21 000.00 | | 32 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 827.00 | 80 925.00 | | 87 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 752.00 | 101 939.00 | | 120 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 341.00 | 23 438.00 | | 27 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 049.00 | 248 765.00 | | 233 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 475.00 | 272 203.00 | | 260 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 723.00 | -170 263.00 | | -139 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 634 879.00 | 536 876.00 | | 634 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 875.00 | 877 239.00 | | 912 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 275 656.00 | 80 738 868.00 | | 86 275 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 031 791.00 | 78 813 131.00 | | 84 031 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 243 865.00 | 1 925 737.00 | | 2 243 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 977 000.00 | | 411 000.00 | 5 977 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 000.00 | 6 287 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 000.00 | 4 115 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908 000.00 | | 44 000.00 | 1 908 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842 000.00 | | 366 000.00 | 3 842 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 000.00 | | 1 000.00 | 227 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 000.00 | 482 000.00 | 66 000.00 | 2 510 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 000.00 | 70 000.00 | | 277 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 000.00 | 412 000.00 | 66 000.00 | 2 233 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 598 000.00 | 182 000.00 | 51 000.00 | 598 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 000.00 | 182 000.00 | 51 000.00 | 598 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 000.00 | 182 000.00 | 51 000.00 | 598 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 528 000.00 | 10 528 000.00 | | 10 528 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 477 000.00 | 15 477 000.00 | | 15 477 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 721 000.00 | 1 721 000.00 | | 1 721 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192 000.00 | 5 192 000.00 | | 5 192 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 350 000.00 | 33 204 000.00 | 146 000.00 | 33 350 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |