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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 858.00 | 276 768.00 | 258 089.00 | 534 858.00 |
AH Fonds commercial | 1 373 089.00 | | 1 373 089.00 | 1 373 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 657.00 | 1 268 910.00 | 719 747.00 | 1 988 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853 212.00 | 964 199.00 | 889 013.00 | 1 853 212.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 74 396.00 | 14 522.00 | 59 874.00 | 74 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 433.00 | | 153 433.00 | 153 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 977 645.00 | 2 524 400.00 | 3 453 246.00 | 5 977 645.00 |
BT Marchandises | 8 892 076.00 | 227 580.00 | 8 664 496.00 | 8 892 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 627 125.00 | 208 680.00 | 9 418 445.00 | 9 627 125.00 |
BZ Autres créances | 18 669 217.00 | | 18 669 217.00 | 18 669 217.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 267.00 | | 67 267.00 | 67 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 261 759.00 | 436 260.00 | 36 825 499.00 | 37 261 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 239 405.00 | 2 960 660.00 | 40 278 745.00 | 43 239 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DH Report à nouveau | 2 442 146.00 | 4 670 761.00 | | 2 442 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 737.00 | 1 773 715.00 | | 1 925 737.00 |
DK Provisions réglementées | 885 305.00 | 725 039.00 | | 885 305.00 |
DL TOTAL (I) | 6 902 304.00 | 8 818 631.00 | | 6 902 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 312.00 | 201 144.00 | | 90 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 295.00 | 2 910 318.00 | | 2 578 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 016 785.00 | 17 109 108.00 | | 20 016 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696 259.00 | 2 173 402.00 | | 2 696 259.00 |
EA Autres dettes | 7 992 686.00 | 5 846 179.00 | | 7 992 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 376 441.00 | 28 240 152.00 | | 33 376 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 278 745.00 | 37 058 783.00 | | 40 278 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 795 180.00 | | 79 795 180.00 | 79 795 180.00 |
FD Production vendue biens | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
FG Production vendue services | 170 835.00 | | 170 835.00 | 170 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 968 283.00 | | 79 968 283.00 | 79 968 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 627 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 163 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 218 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 640 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 028.00 | |
GE Autres charges | | | 16 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 094 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 532 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 510 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 107 027.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 925.00 | 119 358.00 | | 80 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 939.00 | 226 385.00 | | 101 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 438.00 | 107 549.00 | | 23 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 765.00 | 241 469.00 | | 248 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 203.00 | 349 018.00 | | 272 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 263.00 | -122 633.00 | | -170 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 536 876.00 | 445 444.00 | | 536 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877 239.00 | 850 167.00 | | 877 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 738 868.00 | 77 396 476.00 | | 80 738 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 813 131.00 | 75 622 761.00 | | 78 813 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925 737.00 | 1 773 715.00 | | 1 925 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 608 000.00 | | 542 000.00 | 5 608 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 227 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 000.00 | 5 977 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 000.00 | 1 908 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 000.00 | 3 842 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908 000.00 | | 21 000.00 | 1 908 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 000.00 | | 521 000.00 | 3 458 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 000.00 | 441 000.00 | 103 000.00 | 2 172 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 000.00 | 71 000.00 | 15 000.00 | 222 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 000.00 | 370 000.00 | 88 000.00 | 1 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 153 000.00 | 8 000.00 | 146 000.00 | 153 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 366 000.00 | 9 366 000.00 | | 9 366 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 066 000.00 | 11 066 000.00 | | 11 066 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021 000.00 | 6 021 000.00 | | 6 021 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 517 000.00 | 28 372 000.00 | 146 000.00 | 28 517 000.00 |