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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 097.00 | 221 565.00 | 313 532.00 | 535 097.00 |
AH Fonds commercial | 1 373 089.00 | | 1 373 089.00 | 1 373 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 316.00 | 1 116 473.00 | 677 844.00 | 1 794 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 300.00 | 834 709.00 | 804 592.00 | 1 639 300.00 |
AX Avances et acomptes | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 396.00 | 21 971.00 | 52 425.00 | 74 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 583.00 | | 167 583.00 | 167 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 609 058.00 | 2 194 717.00 | 3 414 341.00 | 5 609 058.00 |
BT Marchandises | 8 640 995.00 | 193 708.00 | 8 447 287.00 | 8 640 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 712 699.00 | 201 093.00 | 7 511 606.00 | 7 712 699.00 |
BZ Autres créances | 17 565 924.00 | | 17 565 924.00 | 17 565 924.00 |
CF Disponibilités | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 124.00 | | 73 124.00 | 73 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 039 242.00 | 394 801.00 | 33 644 442.00 | 34 039 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 648 300.00 | 2 589 517.00 | 37 058 783.00 | 39 648 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DH Report à nouveau | 4 670 761.00 | 3 457 762.00 | | 4 670 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773 715.00 | 1 212 999.00 | | 1 773 715.00 |
DK Provisions réglementées | 725 039.00 | 602 929.00 | | 725 039.00 |
DL TOTAL (I) | 8 818 631.00 | 6 922 805.00 | | 8 818 631.00 |
DQ Provisions pour charges | | 64 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 144.00 | 11 317.00 | | 201 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910 318.00 | 2 500 823.00 | | 2 910 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 109 108.00 | 16 676 347.00 | | 17 109 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173 402.00 | 2 262 540.00 | | 2 173 402.00 |
EA Autres dettes | 5 846 179.00 | 5 557 084.00 | | 5 846 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 240 152.00 | 27 008 112.00 | | 28 240 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 058 783.00 | 33 994 917.00 | | 37 058 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 396 914.00 | | 76 396 914.00 | 76 396 914.00 |
FD Production vendue biens | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
FG Production vendue services | 107 687.00 | | 107 687.00 | 107 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 505 382.00 | | 76 505 382.00 | 76 505 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 115 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 187 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 294 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 281 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 410 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 946 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 169 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 191 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 027.00 | 23 613.00 | | 107 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 358.00 | 157 740.00 | | 119 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 353.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 549.00 | 23 516.00 | | 107 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 469.00 | 271 527.00 | | 241 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113 690.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 444.00 | 257 869.00 | | 445 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850 167.00 | 465 316.00 | | 850 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 396 476.00 | 71 809 339.00 | | 77 396 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 622 761.00 | 70 596 339.00 | | 75 622 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773 715.00 | 1 212 999.00 | | 1 773 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572 000.00 | | 323 000.00 | 5 572 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 242 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 000.00 | 5 608 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 000.00 | 3 458 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 000.00 | | 10 000.00 | 1 898 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436 000.00 | | 306 000.00 | 3 436 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 000.00 | | 7 000.00 | 238 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 000.00 | 431 000.00 | 175 000.00 | 1 918 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 71 000.00 | | 150 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 000.00 | 360 000.00 | 175 000.00 | 1 768 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 641 000.00 | | | 8 641 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 641 000.00 | | | 8 641 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 109 000.00 | 17 109 000.00 | | 17 109 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846 000.00 | 5 846 000.00 | | 5 846 000.00 |
UP Prêts | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444 000.00 | 7 444 000.00 | | 7 444 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 127 000.00 | | | 11 127 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 | | 1 334 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843 000.00 | 843 000.00 | | 843 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 086 000.00 | | | 5 086 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 520 000.00 | 25 352 000.00 | 168 000.00 | 25 520 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 128 000.00 | 25 128 000.00 | | 25 128 000.00 |