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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 055.00 | 150 170.00 | 374 885.00 | 525 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 373 089.00 | | 1 373 089.00 | 1 373 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 899.00 | 953 686.00 | 812 212.00 | 1 765 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 389.00 | 813 957.00 | 855 432.00 | 1 669 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 74 396.00 | 26 736.00 | 47 661.00 | 74 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 636.00 | | 163 636.00 | 163 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 571 464.00 | 1 944 549.00 | 3 626 915.00 | 5 571 464.00 |
BT Marchandises | 7 346 109.00 | 149 501.00 | 7 196 608.00 | 7 346 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 787 538.00 | 76 335.00 | 8 711 202.00 | 8 787 538.00 |
BZ Autres créances | 8 457 207.00 | | 8 457 207.00 | 8 457 207.00 |
CF Disponibilités | 5 836 819.00 | | 5 836 819.00 | 5 836 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 166.00 | | 166 166.00 | 166 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 593 838.00 | 225 836.00 | 30 368 002.00 | 30 593 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 165 301.00 | 2 170 385.00 | 33 994 917.00 | 36 165 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DH Report à nouveau | 3 457 762.00 | 4 288 092.00 | | 3 457 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 999.00 | 2 167 669.00 | | 1 212 999.00 |
DK Provisions réglementées | 602 929.00 | 503 284.00 | | 602 929.00 |
DL TOTAL (I) | 6 922 805.00 | 8 608 161.00 | | 6 922 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 317.00 | 682 530.00 | | 11 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 823.00 | | | 2 500 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 676 347.00 | 9 655 103.00 | | 16 676 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262 540.00 | 2 343 302.00 | | 2 262 540.00 |
EA Autres dettes | 5 557 084.00 | 4 945 001.00 | | 5 557 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 008 112.00 | 17 625 936.00 | | 27 008 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 994 917.00 | 26 234 097.00 | | 33 994 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 646 887.00 | | 70 646 887.00 | 70 646 887.00 |
FD Production vendue biens | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FG Production vendue services | 180 956.00 | | 180 956.00 | 180 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 828 225.00 | | 70 828 225.00 | 70 828 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 627 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 328 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 261 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 060 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 320 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 570 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 057 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 613.00 | 83.00 | | 23 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 740.00 | 24 885.00 | | 157 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 353.00 | 24 968.00 | | 181 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 527.00 | 127 648.00 | | 271 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 043.00 | 127 648.00 | | 295 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 690.00 | -102 680.00 | | -113 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 869.00 | 482 233.00 | | 257 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 316.00 | 1 027 868.00 | | 465 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 809 339.00 | 56 352 758.00 | | 71 809 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 596 339.00 | 54 185 089.00 | | 70 596 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 999.00 | 2 167 669.00 | | 1 212 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228.00 | | 2 492.00 | 3 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 5 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73.00 | 1 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | 3 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | 1 009.00 | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154.00 | | 1 358.00 | 2 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 125.00 | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558.00 | 372.00 | 13.00 | 1 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 57.00 | 3.00 | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | 315.00 | 10.00 | 1 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 676 000.00 | 16 676 000.00 | | 16 676 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 000.00 | 523 000.00 | | 523 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557 000.00 | 5 557 000.00 | | 5 557 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 288 000.00 | | | 3 288 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969 000.00 | | | 3 969 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 576 000.00 | 17 412 000.00 | 164 000.00 | 17 576 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 008 000.00 | 27 008 000.00 | | 27 008 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |