| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AH Fonds commercial | 2 074 230.00 | | 2 074 230.00 | 2 074 230.00 |
AN Terrains | 130 602.00 | | 130 602.00 | 130 602.00 |
AP Constructions | 482 601.00 | 267 858.00 | 214 743.00 | 482 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361 393.00 | 5 210 150.00 | 151 243.00 | 5 361 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 332.00 | 365 373.00 | 57 959.00 | 423 332.00 |
BF Prêts | 664 395.00 | | 664 395.00 | 664 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 204.00 | | 235 204.00 | 235 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 375 452.00 | 5 846 533.00 | 3 528 919.00 | 9 375 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 191 483.00 | 10 672.00 | 4 180 811.00 | 4 191 483.00 |
BZ Autres créances | 3 543 399.00 | | 3 543 399.00 | 3 543 399.00 |
CF Disponibilités | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 777 392.00 | 10 672.00 | 7 766 720.00 | 7 777 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 152 844.00 | 5 857 205.00 | 11 295 639.00 | 17 152 844.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 690 000.00 | 6 690 000.00 | | 6 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 544 372.00 | -6 558 452.00 | | -6 544 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 658.00 | 14 079.00 | | 338 658.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 833 286.00 | 494 628.00 | | 833 286.00 |
DP Provisions pour risques | 489 736.00 | 392 902.00 | | 489 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 736.00 | 392 902.00 | | 489 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 954.00 | 755 709.00 | | 1 086 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 371.00 | 144 776.00 | | 39 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 348 853.00 | 6 646 456.00 | | 6 348 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 894.00 | 977 819.00 | | 1 623 894.00 |
EA Autres dettes | 695 242.00 | 1 049 988.00 | | 695 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 304.00 | 396 305.00 | | 178 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 972 618.00 | 9 971 053.00 | | 9 972 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 295 639.00 | 10 858 583.00 | | 11 295 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 885 272.00 | 7 456 251.00 | | 7 885 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 047.00 | | | 368 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 972.00 | | 136 972.00 | 136 972.00 |
FG Production vendue services | 18 317 902.00 | | 18 317 902.00 | 18 317 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 454 874.00 | | 18 454 874.00 | 18 454 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 054 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 254 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 721.00 | |
GE Autres charges | | | 7 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 967 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 598 930.00 | 1 513 870.00 | | 1 598 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8.00 | | | 8.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 822.00 | 6 314.00 | | 6 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 256.00 | 114 112.00 | | 182 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 459.00 | 8 715.00 | | 301 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 481.00 | 122 827.00 | | 546 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 312.00 | 65 291.00 | | 147 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 600.00 | 62 767.00 | | 159 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 912.00 | 173 493.00 | | 306 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 569.00 | -50 667.00 | | 239 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 615 114.00 | 19 998 303.00 | | 20 615 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 276 456.00 | 19 984 224.00 | | 20 276 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 658.00 | 14 079.00 | | 338 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 585 024.00 | | 10 550.00 | 9 585 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 991.00 | 900 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 122.00 | 9 375 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 131.00 | 6 397 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 382.00 | | | 2 077 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 395 508.00 | | 10 550.00 | 6 395 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 133.00 | | | 1 112 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 405 943.00 | 448 720.00 | 8 130.00 | 5 405 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402 790.00 | 448 720.00 | 8 130.00 | 5 402 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 902.00 | 159 600.00 | 62 767.00 | 392 902.00 |
6T Sur comptes clients | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 574.00 | 159 600.00 | 62 767.00 | 403 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 600.00 | 62 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 348 853.00 | 6 348 853.00 | | 6 348 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 242.00 | 695 242.00 | | 695 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 304.00 | 178 304.00 | | 178 304.00 |
UP Prêts | 664 395.00 | 479 844.00 | | 664 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 204.00 | 130 013.00 | | 235 204.00 |
UX Autres créances clients | 4 178 720.00 | | | 4 178 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VB T. V. A. | 1 411 770.00 | | | 1 411 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 954.00 | -1 000 392.00 | 1 133 361.00 | 1 086 954.00 |
VI Groupe et associés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VP Divers | 1 052 996.00 | | | 1 052 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 963.00 | 1 024 963.00 | | 1 024 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 631.00 | | | 1 078 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 655 790.00 | 8 366 048.00 | 289 742.00 | 8 655 790.00 |
VW T.V.A. | 598 932.00 | 598 932.00 | | 598 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 972 618.00 | 7 885 272.00 | 1 133 361.00 | 9 972 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 687.00 | 120 538.00 | | 135 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 984.00 | 33 647.00 | | 34 984.00 |
ST Autres comptes | 1 363 999.00 | 1 239 853.00 | | 1 363 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 775 943.00 | 13 906 883.00 | | 13 775 943.00 |
YT Sous‐traitance | 4 078 174.00 | 3 848 662.00 | | 4 078 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 399.00 | | | 399.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 662.00 | 1 634.00 | | 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 324.00 | 152 259.00 | | 109 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 011.00 | 272 797.00 | | 245 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 177 518.00 | 2 057 165.00 | | 2 177 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 473 992.00 | 2 654 725.00 | | 1 473 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 254 159.00 | 19 030 680.00 | | 19 254 159.00 |