| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AH Fonds commercial | 2 074 230.00 | | 2 074 230.00 | 2 074 230.00 |
AN Terrains | 130 602.00 | | 130 602.00 | 130 602.00 |
AP Constructions | 479 901.00 | 285 612.00 | 194 288.00 | 479 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370 717.00 | 5 351 768.00 | 18 948.00 | 5 370 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 877.00 | 381 776.00 | 47 101.00 | 428 877.00 |
BF Prêts | 505 809.00 | | 505 809.00 | 505 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 787.00 | | 110 787.00 | 110 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 112 617.00 | 6 022 309.00 | 3 090 308.00 | 9 112 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 761 410.00 | 10 672.00 | 4 750 738.00 | 4 761 410.00 |
BZ Autres créances | 3 244 090.00 | | 3 244 090.00 | 3 244 090.00 |
CF Disponibilités | 91 884.00 | | 91 884.00 | 91 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 132 929.00 | 10 672.00 | 8 122 257.00 | 8 132 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 245 546.00 | 6 032 981.00 | 11 212 565.00 | 17 245 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 694.00 | | | 87 694.00 |
CU Autres participations | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 6 690 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 349 000.00 | | |
DG Autres réserves | 338 658.00 | | | 338 658.00 |
DH Report à nouveau | | -6 544 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 203.00 | 338 658.00 | | -244 203.00 |
DL TOTAL (I) | 594 454.00 | 833 286.00 | | 594 454.00 |
DN Avances conditionnées | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
DO TOTAL (II) | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
DP Provisions pour risques | 517 299.00 | 489 736.00 | | 517 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 299.00 | 489 736.00 | | 517 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 948.00 | 1 086 954.00 | | 722 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 39 371.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 632.00 | 6 371 871.00 | | 6 625 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 550.00 | 1 623 894.00 | | 1 604 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 1 105 683.00 | 672 224.00 | | 1 105 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 178 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 067 118.00 | 9 972 618.00 | | 10 067 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 212 565.00 | 11 295 639.00 | | 11 212 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 067 118.00 | 7 885 272.00 | | 10 067 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 985.00 | | 138 985.00 | 138 985.00 |
FG Production vendue services | 17 852 697.00 | | 17 852 697.00 | 17 852 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 991 682.00 | | 17 991 682.00 | 17 991 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 314 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 954 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 327 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 004.00 | 182 256.00 | | 125 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 866.00 | 301 459.00 | | 6 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 676.00 | 62 767.00 | | 28 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 547.00 | 546 481.00 | | 160 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 357.00 | 147 312.00 | | 321 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 239.00 | 159 600.00 | | 56 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 398.00 | 306 912.00 | | 427 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 851.00 | 239 569.00 | | -266 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 040.00 | | | -38 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 484 760.00 | 20 615 114.00 | | 19 484 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 728 963.00 | 20 276 456.00 | | 19 728 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 203.00 | 338 658.00 | | -244 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 375 452.00 | | 15 875.00 | 9 375 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 004.00 | 625 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 710.00 | 9 112 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 706.00 | 6 410 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 382.00 | | | 2 077 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 397 927.00 | | 15 875.00 | 6 397 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 142.00 | | | 900 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 846 533.00 | 178 231.00 | 2 455.00 | 5 846 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 843 380.00 | 178 231.00 | 2 455.00 | 5 843 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 736.00 | 56 239.00 | 28 676.00 | 489 736.00 |
6T Sur comptes clients | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 408.00 | 56 239.00 | 28 676.00 | 500 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 239.00 | 28 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 632.00 | 6 625 632.00 | | 6 625 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 683.00 | 1 105 683.00 | | 1 105 683.00 |
UP Prêts | 505 809.00 | 87 694.00 | | 505 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 787.00 | | | 110 787.00 |
UX Autres créances clients | 4 748 647.00 | | | 4 748 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VB T. V. A. | 1 329 717.00 | | | 1 329 717.00 |
VC Groupe et associés | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 711.00 | 132 711.00 | | 132 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 237.00 | 590 237.00 | | 590 237.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 199.00 | | | 72 199.00 |
VP Divers | 1 069 627.00 | | | 1 069 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112 064.00 | 1 112 064.00 | | 1 112 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 704.00 | | | 806 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 653 446.00 | 8 124 544.00 | 528 902.00 | 8 653 446.00 |
VW T.V.A. | 492 486.00 | 492 486.00 | | 492 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 067 118.00 | 10 067 118.00 | | 10 067 118.00 |