| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AH Fonds commercial | 2 074 230.00 | | 2 074 230.00 | 2 074 230.00 |
AN Terrains | 98 802.00 | | 98 802.00 | 98 802.00 |
AP Constructions | 429 038.00 | 263 811.00 | 165 227.00 | 429 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406 453.00 | 5 366 974.00 | 39 479.00 | 5 406 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 231.00 | 405 698.00 | 54 533.00 | 460 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 648.00 | | 152 648.00 | 152 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 789 918.00 | 6 039 636.00 | 2 750 282.00 | 8 789 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 844.00 | 10 672.00 | 902 172.00 | 912 844.00 |
BZ Autres créances | 3 462 785.00 | | 3 462 785.00 | 3 462 785.00 |
CF Disponibilités | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703 542.00 | | 703 542.00 | 703 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 105 587.00 | 10 672.00 | 5 094 915.00 | 5 105 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 895 504.00 | 6 050 308.00 | 7 845 196.00 | 13 895 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 001.00 | | | 240 001.00 |
CU Autres participations | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 338 658.00 | 338 658.00 | | 338 658.00 |
DH Report à nouveau | -118 031.00 | -330 131.00 | | -118 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 195 672.00 | 212 101.00 | | -1 195 672.00 |
DL TOTAL (I) | -475 045.00 | 720 627.00 | | -475 045.00 |
DP Provisions pour risques | 1 048 752.00 | 98 589.00 | | 1 048 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058 752.00 | 108 589.00 | | 1 058 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 828.00 | 925 898.00 | | 1 292 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 023.00 | 400 023.00 | | 400 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 816.00 | 3 692 853.00 | | 3 572 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676 392.00 | 1 762 722.00 | | 1 676 392.00 |
EA Autres dettes | 281 611.00 | 1 215 734.00 | | 281 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 820.00 | 179.00 | | 37 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 261 490.00 | 7 997 409.00 | | 7 261 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 845 196.00 | 8 826 625.00 | | 7 845 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 744 065.00 | 6 664 049.00 | | 5 744 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 799.00 | | 102 799.00 | 102 799.00 |
FG Production vendue services | 13 923 116.00 | | 13 923 116.00 | 13 923 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 025 915.00 | | 14 025 915.00 | 14 025 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 365 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 735 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 682.00 | |
GE Autres charges | | | 18 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 899 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 717.00 | 368 829.00 | | 495 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 706.00 | 270 766.00 | | 9 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 423.00 | 687 606.00 | | 505 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 712.00 | 235 483.00 | | 218 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950 163.00 | | | 950 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168 875.00 | 306 740.00 | | 1 168 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663 453.00 | 380 866.00 | | -663 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 872 387.00 | 20 112 522.00 | | 15 872 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 068 060.00 | 19 900 422.00 | | 17 068 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 195 672.00 | 212 101.00 | | -1 195 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 787 207.00 | | 171 813.00 | 8 787 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 950.00 | 318 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 103.00 | 8 789 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 153.00 | 6 394 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 382.00 | | | 2 077 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 385 864.00 | | 101 813.00 | 6 385 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 961.00 | | 70 000.00 | 323 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 994 424.00 | 49 682.00 | 4 470.00 | 5 994 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 991 271.00 | 49 682.00 | 4 470.00 | 5 991 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 589.00 | 950 163.00 | | 108 589.00 |
6T Sur comptes clients | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 261.00 | 950 163.00 | | 119 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 950 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 816.00 | 2 874 221.00 | 698 595.00 | 3 572 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 611.00 | 281 611.00 | | 281 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
UP Prêts | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 648.00 | 152 648.00 | | 152 648.00 |
UX Autres créances clients | 906 857.00 | 906 857.00 | | 906 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VB T. V. A. | 1 052 152.00 | 1 052 152.00 | | 1 052 152.00 |
VC Groupe et associés | 305 727.00 | 305 727.00 | | 305 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292 828.00 | 473 998.00 | 818 830.00 | 1 292 828.00 |
VI Groupe et associés | 400 023.00 | 400 023.00 | | 400 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 976.00 | | | 574 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 976.00 | | | 574 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 023.00 | 400 023.00 | | 400 023.00 |
VP Divers | 1 091 641.00 | 1 091 641.00 | | 1 091 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540 277.00 | 1 540 277.00 | | 1 540 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 242.00 | 613 242.00 | | 613 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 542.00 | 703 542.00 | | 703 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 319 173.00 | 5 319 173.00 | | 5 319 173.00 |
VW T.V.A. | 136 115.00 | 136 115.00 | | 136 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 261 490.00 | 5 744 065.00 | 1 517 425.00 | 7 261 490.00 |