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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AH Fonds commercial | 2 074 230.00 | | 2 074 230.00 | 2 074 230.00 |
AN Terrains | 98 802.00 | | 98 802.00 | 98 802.00 |
AP Constructions | 429 038.00 | 287 730.00 | 141 308.00 | 429 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 410 463.00 | 5 378 135.00 | 32 327.00 | 5 410 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 231.00 | 420 508.00 | 39 723.00 | 460 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 255.00 | | 146 255.00 | 146 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 742 100.00 | 6 089 527.00 | 2 652 574.00 | 8 742 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 452.00 | 10 672.00 | 817 780.00 | 828 452.00 |
BZ Autres créances | 7 843 615.00 | | 7 843 615.00 | 7 843 615.00 |
CF Disponibilités | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492 655.00 | | 492 655.00 | 492 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 193 656.00 | 10 672.00 | 9 182 984.00 | 9 193 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 935 757.00 | 6 100 199.00 | 11 835 558.00 | 17 935 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
CU Autres participations | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 338 658.00 | 338 658.00 | | 338 658.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 705.00 | -118 031.00 | | -1 313 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 355.00 | -1 195 672.00 | | 185 355.00 |
DL TOTAL (I) | -289 692.00 | -475 045.00 | | -289 692.00 |
DP Provisions pour risques | 2 374 127.00 | 1 048 752.00 | | 2 374 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 384 127.00 | 1 058 752.00 | | 2 384 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 043.00 | 1 292 828.00 | | 1 019 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 236.00 | 400 023.00 | | 697 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387 781.00 | 3 572 816.00 | | 5 387 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 664.00 | 1 676 392.00 | | 1 546 664.00 |
EA Autres dettes | 1 023 232.00 | 281 611.00 | | 1 023 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 167.00 | 37 820.00 | | 67 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 741 123.00 | 7 261 490.00 | | 9 741 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 558.00 | 7 845 196.00 | | 11 835 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 741 123.00 | 5 744 065.00 | | 9 741 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
FG Production vendue services | 9 220 394.00 | | 9 220 394.00 | 9 220 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 261 756.00 | | 9 261 756.00 | 9 261 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 996 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 938 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 760 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 372 869.00 | |
GE Autres charges | | | 58 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 405 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428 741.00 | 495 717.00 | | 428 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 913.00 | 9 706.00 | | 20 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 653.00 | 505 423.00 | | 449 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 827.00 | 218 712.00 | | 194 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602 969.00 | 950 163.00 | | 602 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 796.00 | 1 168 875.00 | | 797 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 143.00 | -663 453.00 | | -348 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 389 006.00 | 15 872 387.00 | | 15 389 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 203 651.00 | 17 068 060.00 | | 15 203 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 355.00 | -1 195 672.00 | | 185 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 789 918.00 | | 44 010.00 | 8 789 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 827.00 | 266 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 827.00 | 8 742 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 398 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 382.00 | | | 2 077 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 394 524.00 | | 4 010.00 | 6 394 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 011.00 | | 40 000.00 | 318 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 039 636.00 | 50 086.00 | 196.00 | 6 039 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 036 483.00 | 50 086.00 | 196.00 | 6 036 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 058 752.00 | 1 975 838.00 | 650 463.00 | 1 058 752.00 |
6T Sur comptes clients | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 424.00 | 1 975 838.00 | 650 463.00 | 1 069 424.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 372 869.00 | 650 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 602 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 387 781.00 | 5 387 781.00 | | 5 387 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 232.00 | 1 023 232.00 | | 1 023 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 255.00 | | 146 255.00 | 146 255.00 |
UX Autres créances clients | 823 274.00 | 823 274.00 | | 823 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VB T. V. A. | 1 318 339.00 | 1 318 339.00 | | 1 318 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 043.00 | 1 019 043.00 | | 1 019 043.00 |
VI Groupe et associés | 697 236.00 | 697 236.00 | | 697 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 588.00 | 266 588.00 | | 266 588.00 |
VP Divers | 2 197 725.00 | 2 197 725.00 | | 2 197 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413 670.00 | 1 413 670.00 | | 1 413 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060 962.00 | 4 060 962.00 | | 4 060 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 655.00 | 492 655.00 | | 492 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 352 896.00 | 9 206 641.00 | 146 255.00 | 9 352 896.00 |
VW T.V.A. | 132 994.00 | 132 994.00 | | 132 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 741 123.00 | 9 741 123.00 | | 9 741 123.00 |