| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AH Fonds commercial | 2 074 230.00 | | 2 074 230.00 | 2 074 230.00 |
AN Terrains | 130 602.00 | | 130 602.00 | 130 602.00 |
AP Constructions | 479 901.00 | 305 077.00 | 174 824.00 | 479 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 379 355.00 | 5 359 762.00 | 19 593.00 | 5 379 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 002.00 | 393 431.00 | 52 570.00 | 446 002.00 |
BF Prêts | 282 933.00 | | 282 933.00 | 282 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 887.00 | | 110 887.00 | 110 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 915 605.00 | 6 061 423.00 | 2 854 181.00 | 8 915 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 462.00 | 10 672.00 | 2 082 790.00 | 2 093 462.00 |
BZ Autres créances | 3 707 493.00 | | 3 707 493.00 | 3 707 493.00 |
CF Disponibilités | 131 518.00 | | 131 518.00 | 131 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 122.00 | | 479 122.00 | 479 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 416 498.00 | 10 672.00 | 6 405 826.00 | 6 416 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 332 102.00 | 6 072 095.00 | 9 260 007.00 | 15 332 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 706.00 | | | 238 706.00 |
CU Autres participations | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 338 658.00 | 338 658.00 | | 338 658.00 |
DH Report à nouveau | -244 203.00 | | | -244 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 928.00 | -244 203.00 | | -85 928.00 |
DL TOTAL (I) | 508 527.00 | 594 454.00 | | 508 527.00 |
DN Avances conditionnées | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
DO TOTAL (II) | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
DP Provisions pour risques | 146 600.00 | 517 299.00 | | 146 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 600.00 | 517 299.00 | | 156 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 012.00 | 722 948.00 | | 791 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 448.00 | 305.00 | | 294 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085 136.00 | 6 625 632.00 | | 5 085 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 394.00 | 1 604 550.00 | | 1 303 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 371 215.00 | 1 105 683.00 | | 371 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715 982.00 | | | 715 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 561 187.00 | 10 067 118.00 | | 8 561 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 260 007.00 | 11 212 565.00 | | 9 260 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 561 187.00 | 10 067 118.00 | | 8 561 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 718.00 | | 137 718.00 | 137 718.00 |
FG Production vendue services | 17 429 934.00 | | 17 429 934.00 | 17 429 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 567 651.00 | | 17 567 651.00 | 17 567 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 047 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 005 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 319 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 23 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 417.00 | 125 004.00 | | 167 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 049.00 | 6 866.00 | | 35 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 517.00 | 160 547.00 | | 591 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 680.00 | 321 357.00 | | 368 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -146.00 | 49 801.00 | | -146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 353.00 | 56 239.00 | | 18 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 887.00 | 427 398.00 | | 386 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 630.00 | -266 851.00 | | 204 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 644 182.00 | 19 484 760.00 | | 19 644 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 730 110.00 | 19 728 963.00 | | 19 730 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 928.00 | -244 203.00 | | -85 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 112 617.00 | | 26 640.00 | 9 112 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 222 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 776.00 | 402 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 652.00 | 8 915 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 6 435 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 382.00 | | | 2 077 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 410 096.00 | | 26 640.00 | 6 410 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 139.00 | | | 625 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 022 309.00 | 39 633.00 | 519.00 | 6 022 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 019 157.00 | 39 633.00 | 519.00 | 6 019 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 299.00 | 28 353.00 | 389 052.00 | 517 299.00 |
6T Sur comptes clients | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 971.00 | 28 353.00 | 389 052.00 | 527 971.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 353.00 | 389 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 085 136.00 | 5 085 136.00 | | 5 085 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 215.00 | 371 215.00 | | 371 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715 982.00 | 715 982.00 | | 715 982.00 |
UP Prêts | 282 933.00 | 238 706.00 | 44 227.00 | 282 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 887.00 | | 110 887.00 | 110 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 083.00 | 2 080 083.00 | | 2 080 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VB T. V. A. | 1 194 408.00 | 1 194 408.00 | | 1 194 408.00 |
VC Groupe et associés | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 012.00 | 791 012.00 | | 791 012.00 |
VI Groupe et associés | 294 448.00 | 294 448.00 | | 294 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 143.00 | 294 143.00 | | 294 143.00 |
VP Divers | 1 039 168.00 | 1 039 168.00 | | 1 039 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069 584.00 | 1 069 584.00 | | 1 069 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 732.00 | 1 141 732.00 | | 1 141 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 122.00 | 479 122.00 | | 479 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 673 897.00 | 6 518 783.00 | 155 114.00 | 6 673 897.00 |
VW T.V.A. | 233 810.00 | 233 810.00 | | 233 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 561 187.00 | 8 561 187.00 | | 8 561 187.00 |