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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AH Fonds commercial | 2 074 230.00 | | 2 074 230.00 | 2 074 230.00 |
AN Terrains | 98 802.00 | | 98 802.00 | 98 802.00 |
AP Constructions | 352 701.00 | 240 095.00 | 112 606.00 | 352 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 385 763.00 | 5 359 513.00 | 26 250.00 | 5 385 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 915.00 | 391 663.00 | 68 252.00 | 459 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 683.00 | | 88 683.00 | 88 683.00 |
BF Prêts | 177 325.00 | | 177 325.00 | 177 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 626.00 | | 138 626.00 | 138 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 787 207.00 | 5 994 424.00 | 2 792 783.00 | 8 787 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 800.00 | 10 672.00 | 696 128.00 | 706 800.00 |
BZ Autres créances | 4 440 535.00 | | 4 440 535.00 | 4 440 535.00 |
CF Disponibilités | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820 476.00 | | 820 476.00 | 820 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 049 854.00 | 10 672.00 | 6 039 182.00 | 6 049 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 837 061.00 | 6 005 096.00 | 8 831 966.00 | 14 837 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 951.00 | | | 315 951.00 |
CU Autres participations | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 677 316.00 | 338 658.00 | | 677 316.00 |
DH Report à nouveau | -668 789.00 | -244 203.00 | | -668 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 101.00 | -85 928.00 | | 212 101.00 |
DL TOTAL (I) | 720 627.00 | 508 527.00 | | 720 627.00 |
DN Avances conditionnées | | 33 694.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 33 694.00 | | |
DP Provisions pour risques | 98 589.00 | 146 600.00 | | 98 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 589.00 | 156 600.00 | | 108 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 898.00 | 791 012.00 | | 925 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 023.00 | 294 448.00 | | 400 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 853.00 | 5 085 136.00 | | 3 692 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 722.00 | 1 303 394.00 | | 1 762 722.00 |
EA Autres dettes | 1 221 075.00 | 371 215.00 | | 1 221 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179.00 | 715 982.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 002 750.00 | 8 561 187.00 | | 8 002 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 831 966.00 | 9 260 007.00 | | 8 831 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 664 049.00 | 8 561 187.00 | | 6 664 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 068.00 | 181 106.00 | | 107 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 975.00 | | 148 975.00 | 148 975.00 |
FG Production vendue services | 16 863 687.00 | | 16 863 687.00 | 16 863 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 012 662.00 | | 17 012 662.00 | 17 012 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 420 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 312 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 628 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 307 278.00 | 1 477 503.00 | | 2 307 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 494.00 | 5 752.00 | | 8 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 829.00 | 167 417.00 | | 368 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 766.00 | 35 049.00 | | 270 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 011.00 | 389 052.00 | | 48 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 606.00 | 591 517.00 | | 687 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 483.00 | 368 680.00 | | 235 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 257.00 | -146.00 | | 71 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 740.00 | 386 887.00 | | 306 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 866.00 | 204 630.00 | | 380 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 840.00 | | | -34 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 112 522.00 | 19 644 182.00 | | 20 112 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 900 422.00 | 19 730 110.00 | | 19 900 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 101.00 | -85 928.00 | | 212 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 915 605.00 | | 160 527.00 | 8 915 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 382.00 | | | 2 077 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435 860.00 | | 132 787.00 | 6 435 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 363.00 | | 27 740.00 | 402 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 061 423.00 | 39 397.00 | 106 397.00 | 6 061 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 058 270.00 | 39 397.00 | 106 397.00 | 6 058 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 853.00 | 2 354 152.00 | 1 338 701.00 | 3 692 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 075.00 | 1 221 075.00 | | 1 221 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UP Prêts | 177 325.00 | 177 325.00 | | 177 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 626.00 | 138 626.00 | | 138 626.00 |
UX Autres créances clients | 706 800.00 | 706 800.00 | | 706 800.00 |
VB T. V. A. | 1 200 483.00 | 1 200 483.00 | | 1 200 483.00 |
VC Groupe et associés | 475 727.00 | 475 727.00 | | 475 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 898.00 | 925 898.00 | | 925 898.00 |
VI Groupe et associés | 400 023.00 | 400 023.00 | | 400 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 023.00 | 400 023.00 | | 400 023.00 |
VP Divers | 1 179 072.00 | 1 179 072.00 | | 1 179 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643 947.00 | 1 643 947.00 | | 1 643 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185 230.00 | 1 185 230.00 | | 1 185 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820 476.00 | 820 476.00 | | 820 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 283 762.00 | 6 283 762.00 | | 6 283 762.00 |
VW T.V.A. | 118 774.00 | 118 774.00 | | 118 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 002 750.00 | 6 664 049.00 | 1 338 701.00 | 8 002 750.00 |