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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 73 907.00 | 42 168.00 | 31 739.00 | 73 907.00 |
AP Constructions | 1 249 642.00 | 783 150.00 | 466 492.00 | 1 249 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 494.00 | 1 102 340.00 | 442 154.00 | 1 544 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 477.00 | 234 684.00 | 99 793.00 | 334 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 487.00 | 2 188 309.00 | 1 041 177.00 | 3 229 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 190.00 | 49 731.00 | 794 459.00 | 844 190.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 633.00 | 54 257.00 | 359 376.00 | 413 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 480.00 | 13 665.00 | 604 815.00 | 618 480.00 |
BZ Autres créances | 214 994.00 | | 214 994.00 | 214 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 126.00 | 117 653.00 | 1 979 473.00 | 2 097 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 613.00 | 2 305 962.00 | 3 020 650.00 | 5 326 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 500.00 | 1 050 000.00 | | 304 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 901 034.00 | 1 901 034.00 | | 1 901 034.00 |
DH Report à nouveau | -2 195 720.00 | -2 164 662.00 | | -2 195 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 973.00 | -776 558.00 | | 220 973.00 |
DL TOTAL (I) | 235 786.00 | 14 814.00 | | 235 786.00 |
DP Provisions pour risques | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 095.00 | 80 182.00 | | 7 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 456.00 | 71 062.00 | | 57 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 926.00 | 855 376.00 | | 956 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 393.00 | 481 200.00 | | 490 393.00 |
EA Autres dettes | 1 203 741.00 | 1 155 820.00 | | 1 203 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 715 612.00 | 2 686 681.00 | | 2 715 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 650.00 | 2 770 747.00 | | 3 020 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 612.00 | 2 686 681.00 | | 2 715 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 095.00 | 80 182.00 | | 7 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
FD Production vendue biens | 7 261 766.00 | 212 063.00 | 7 473 828.00 | 7 261 766.00 |
FG Production vendue services | 601 106.00 | 1 552.00 | 602 658.00 | 601 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 887 855.00 | 213 615.00 | 8 101 469.00 | 7 887 855.00 |
FM Production stockée | | | -163 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 093 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 248 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | 8 211.00 | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526 625.00 | 177 980.00 | | 526 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 625.00 | 177 980.00 | | 526 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 300.00 | -550.00 | | 14 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 625.00 | 157 910.00 | | 126 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 925.00 | 157 360.00 | | 140 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 700.00 | 20 620.00 | | 385 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 824.00 | | | -8 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 620 734.00 | 7 429 116.00 | | 8 620 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 399 762.00 | 8 205 674.00 | | 8 399 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 973.00 | -776 558.00 | | 220 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 059.00 | 172 434.00 | | 197 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 360.00 | 103 988.00 | 138 695.00 | 152 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 612.00 | 103 988.00 | 138 695.00 | 221 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 677.00 | 1 197 677.00 | | 1 197 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 612.00 | 2 715 612.00 | | 2 715 612.00 |