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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 556.00 | 37 759.00 | 17 796.00 | 55 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 73 906.00 | 51 155.00 | 22 750.00 | 73 906.00 |
AP Constructions | 1 424 953.00 | 941 926.00 | 483 026.00 | 1 424 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 764.00 | 1 146 214.00 | 684 550.00 | 1 830 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 527.00 | 247 140.00 | 154 386.00 | 401 527.00 |
AX Avances et acomptes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 658.00 | 2 424 197.00 | 1 365 461.00 | 3 789 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 245.00 | 33 070.00 | 980 175.00 | 1 013 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 593 866.00 | 56 517.00 | 537 349.00 | 593 866.00 |
BT Marchandises | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 149.00 | 58 530.00 | 1 406 618.00 | 1 465 149.00 |
BZ Autres créances | 146 155.00 | | 146 155.00 | 146 155.00 |
CF Disponibilités | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 299.00 | 148 117.00 | 3 090 181.00 | 3 238 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 027 957.00 | 2 572 314.00 | 4 455 642.00 | 7 027 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 901 033.00 | 1 901 033.00 | | 1 901 033.00 |
DH Report à nouveau | -1 904 386.00 | -1 942 207.00 | | -1 904 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 062.00 | 37 821.00 | | 329 062.00 |
DL TOTAL (I) | 635 209.00 | 306 147.00 | | 635 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 799.00 | 7 942.00 | | 19 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 567.00 | 62 743.00 | | 65 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 122.00 | 1 032 129.00 | | 1 043 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 329.00 | 499 010.00 | | 476 329.00 |
EA Autres dettes | 2 215 615.00 | 1 539 286.00 | | 2 215 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 433.00 | 3 141 112.00 | | 3 820 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 642.00 | 3 447 259.00 | | 4 455 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
FD Production vendue biens | 7 583 706.00 | 157 654.00 | 7 741 360.00 | 7 583 706.00 |
FG Production vendue services | 550 319.00 | 11 940.00 | 562 259.00 | 550 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 145 490.00 | 169 594.00 | 8 315 085.00 | 8 145 490.00 |
FM Production stockée | | | -87 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 337 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 405 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 117.00 | |
GE Autres charges | | | 13 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 360 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 614 807.00 | | | 614 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 807.00 | 4 079.00 | | 614 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 339.00 | 247.00 | | 222 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 759.00 | 247.00 | | 253 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 047.00 | 3 832.00 | | 361 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 401.00 | -673.00 | | -3 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 951 953.00 | 7 900 656.00 | | 8 951 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 622 891.00 | 7 862 835.00 | | 8 622 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 062.00 | 37 821.00 | | 329 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 236.00 | 68 685.00 | | 90 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 501.00 | 192 751.00 | 297 055.00 | 2 528 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 107.00 | 5 652.00 | | 32 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 394.00 | 187 098.00 | 297 055.00 | 2 496 394.00 |