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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 156.00 | 32 107.00 | 11 049.00 | 43 156.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 73 906.00 | 48 178.00 | 25 728.00 | 73 906.00 |
AP Constructions | 1 299 267.00 | 889 098.00 | 410 169.00 | 1 299 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 965.00 | 1 289 110.00 | 408 854.00 | 1 697 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 452.00 | 270 007.00 | 114 445.00 | 384 452.00 |
AX Avances et acomptes | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 664.00 | 2 528 501.00 | 989 163.00 | 3 517 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 603.00 | 34 026.00 | 762 577.00 | 796 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 681 559.00 | 57 235.00 | 624 324.00 | 681 559.00 |
BT Marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 894.00 | 13 665.00 | 811 229.00 | 824 894.00 |
BZ Autres créances | 237 536.00 | | 237 536.00 | 237 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 023.00 | 104 927.00 | 2 458 096.00 | 2 563 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 688.00 | 2 633 428.00 | 3 447 259.00 | 6 080 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 901 033.00 | 1 901 033.00 | | 1 901 033.00 |
DH Report à nouveau | -1 942 207.00 | -1 974 747.00 | | -1 942 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 821.00 | 32 539.00 | | 37 821.00 |
DL TOTAL (I) | 306 147.00 | 268 325.00 | | 306 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 942.00 | 110 683.00 | | 7 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 743.00 | 60 042.00 | | 62 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 129.00 | 1 152 327.00 | | 1 032 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 010.00 | 551 393.00 | | 499 010.00 |
EA Autres dettes | 1 539 286.00 | 1 328 389.00 | | 1 539 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 112.00 | 3 202 836.00 | | 3 141 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 259.00 | 3 471 161.00 | | 3 447 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 112.00 | 3 197 345.00 | | 3 141 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 942.00 | 110 683.00 | | 7 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
FD Production vendue biens | 7 240 022.00 | 90 025.00 | 7 330 048.00 | 7 240 022.00 |
FG Production vendue services | 296 554.00 | 1 915.00 | 298 469.00 | 296 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 558 891.00 | 91 940.00 | 7 650 831.00 | 7 558 891.00 |
FM Production stockée | | | 93 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 896 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 200 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 262.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 852 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 553.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079.00 | 16 254.00 | | 4 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079.00 | 16 254.00 | | 4 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | -1 983.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | -1 983.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 832.00 | 18 238.00 | | 3 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -673.00 | -7 857.00 | | -673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 900 656.00 | 8 638 862.00 | | 7 900 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 862 835.00 | 8 606 322.00 | | 7 862 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 821.00 | 32 539.00 | | 37 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 685.00 | 132 139.00 | | 68 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 938.00 | | 142 602.00 | 3 377 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875.00 | 3 517 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 875.00 | 3 473 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 906.00 | 6.00 | 2 250.00 | 41 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 032.00 | | 140 352.00 | 3 336 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 332.00 | 170 580.00 | 3 411.00 | 2 361 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 742.00 | 4 364.00 | | 27 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 589.00 | 166 215.00 | 3 411.00 | 2 333 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 129.00 | 1 032 129.00 | | 1 032 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 101.00 | 248 101.00 | | 248 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 725.00 | 158 725.00 | | 158 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 808 551.00 | 808 551.00 | | 808 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VC Groupe et associés | 75 865.00 | 75 865.00 | | 75 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 368.00 | 1 531 368.00 | | 1 531 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 972.00 | 128 972.00 | | 128 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 516.00 | 1 084 516.00 | 8.00 | 1 084 516.00 |
VW T.V.A. | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 112.00 | 3 141 112.00 | | 3 141 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |