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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 656.00 | 50 675.00 | 9 980.00 | 60 656.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 73 906.00 | 56 379.00 | 17 527.00 | 73 906.00 |
AP Constructions | 1 430 603.00 | 1 058 479.00 | 372 123.00 | 1 430 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073 066.00 | 1 400 453.00 | 672 613.00 | 2 073 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 776.00 | 313 987.00 | 210 789.00 | 524 776.00 |
AX Avances et acomptes | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 458.00 | 2 879 975.00 | 1 292 483.00 | 4 172 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251 953.00 | 22 857.00 | 1 229 095.00 | 1 251 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 833 508.00 | 53 169.00 | 780 339.00 | 833 508.00 |
BT Marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 133.00 | | 1 644 133.00 | 1 644 133.00 |
BZ Autres créances | 188 030.00 | | 188 030.00 | 188 030.00 |
CF Disponibilités | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 916.00 | 76 027.00 | 3 921 889.00 | 3 997 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 374.00 | 2 956 002.00 | 5 214 372.00 | 8 170 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 901 033.00 | 1 901 033.00 | | 1 901 033.00 |
DH Report à nouveau | -1 773 804.00 | -1 575 324.00 | | -1 773 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796.00 | -198 480.00 | | 1 796.00 |
DL TOTAL (I) | 438 525.00 | 436 729.00 | | 438 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | 209 229.00 | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 898.00 | 68 517.00 | | 64 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 608.00 | 1 158 649.00 | | 1 103 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 829.00 | 350 039.00 | | 431 829.00 |
EA Autres dettes | 3 174 468.00 | 2 227 350.00 | | 3 174 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 775 847.00 | 4 013 786.00 | | 4 775 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 372.00 | 4 450 515.00 | | 5 214 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
FD Production vendue biens | 7 642 015.00 | 428 369.00 | 8 070 384.00 | 7 642 015.00 |
FG Production vendue services | 187 287.00 | 12 357.00 | 199 644.00 | 187 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 852 929.00 | 440 726.00 | 8 293 655.00 | 7 852 929.00 |
FM Production stockée | | | 315 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 748 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 958 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 027.00 | |
GE Autres charges | | | 6 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 731 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 4 100.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 6 349.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 2 638.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 748 488.00 | 6 631 994.00 | | 8 748 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 746 692.00 | 6 830 474.00 | | 8 746 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796.00 | -198 480.00 | | 1 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 281.00 | | 182 178.00 | 3 990 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -331 371.00 | | 8 448.00 | -331 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 172 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 137.00 | | 4 102 353.00 | 33 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895 488.00 | | 173 730.00 | 3 895 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 137.00 | | 8 448.00 | 33 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 636.00 | 235 338.00 | | 2 644 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 844.00 | 6 831.00 | | 43 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 791.00 | 228 507.00 | | 2 600 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 608.00 | 1 103 608.00 | | 1 103 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 725.00 | 228 725.00 | | 228 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 194.00 | 133 194.00 | | 133 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 024.00 | 1 038 024.00 | | 1 038 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 133.00 | 1 644 133.00 | | 1 644 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 136 443.00 | 2 136 443.00 | | 2 136 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 203.00 | 28 203.00 | 110 000.00 | 138 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 062.00 | 1 766 062.00 | 110 000.00 | 1 876 062.00 |
VW T.V.A. | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 775 847.00 | 4 710 949.00 | 64 898.00 | 4 775 847.00 |