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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 907.00 | 27 743.00 | 13 164.00 | 40 907.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 73 907.00 | 45 200.00 | 28 706.00 | 73 907.00 |
AP Constructions | 1 292 377.00 | 838 636.00 | 453 741.00 | 1 292 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 486.00 | 1 197 765.00 | 427 721.00 | 1 625 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 262.00 | 251 989.00 | 92 273.00 | 344 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 938.00 | 2 361 332.00 | 1 016 606.00 | 3 377 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993 514.00 | 61 749.00 | 931 765.00 | 993 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 587 611.00 | 88 583.00 | 499 028.00 | 587 611.00 |
BT Marchandises | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 884.00 | 13 665.00 | 730 219.00 | 743 884.00 |
BZ Autres créances | 283 037.00 | | 283 037.00 | 283 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 405.00 | 164 340.00 | 2 449 065.00 | 2 613 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 343.00 | 2 525 672.00 | 3 465 671.00 | 5 991 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 901 034.00 | 1 901 034.00 | | 1 901 034.00 |
DH Report à nouveau | -1 974 747.00 | -2 195 720.00 | | -1 974 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 539.00 | 220 973.00 | | 32 539.00 |
DL TOTAL (I) | 268 326.00 | 235 786.00 | | 268 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 252.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 252.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 684.00 | 7 095.00 | | 110 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 042.00 | 57 456.00 | | 60 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 327.00 | 956 926.00 | | 1 152 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 394.00 | 490 393.00 | | 551 394.00 |
EA Autres dettes | 1 322 898.00 | 1 203 741.00 | | 1 322 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 345.00 | 2 715 612.00 | | 3 197 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 671.00 | 3 020 650.00 | | 3 465 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 345.00 | 2 715 612.00 | | 3 197 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 684.00 | 7 095.00 | | 110 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
FD Production vendue biens | 7 618 098.00 | 126 804.00 | 7 744 902.00 | 7 618 098.00 |
FG Production vendue services | 495 562.00 | | 495 562.00 | 495 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 136 548.00 | 126 804.00 | 8 263 352.00 | 8 136 548.00 |
FM Production stockée | | | 173 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 622 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 874 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 675.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 600 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 554.00 | 907.00 | | 6 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 526 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 254.00 | 526 625.00 | | 16 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 984.00 | 14 300.00 | | -1 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 984.00 | 140 925.00 | | -1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 238.00 | 385 700.00 | | 18 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 857.00 | -8 824.00 | | -7 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 638 862.00 | 8 620 734.00 | | 8 638 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 606 323.00 | 8 399 762.00 | | 8 606 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 539.00 | 220 973.00 | | 32 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 139.00 | 197 059.00 | | 132 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 252.00 | | 69 252.00 | 69 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 653.00 | 150 675.00 | 103 988.00 | 117 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 905.00 | 150 675.00 | 173 240.00 | 186 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 327.00 | 1 152 327.00 | | 1 152 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 684.00 | 110 684.00 | | 110 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 025.00 | 1 309 025.00 | | 1 309 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 393.00 | 551 393.00 | | 551 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 936.00 | 1 031 936.00 | | 1 031 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 345.00 | 3 197 345.00 | | 3 197 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |