| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 656.00 | 43 844.00 | 16 812.00 | 60 656.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 73 906.00 | 53 914.00 | 19 991.00 | 73 906.00 |
AP Constructions | 1 430 603.00 | 1 000 973.00 | 429 629.00 | 1 430 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 889.00 | 1 269 571.00 | 701 317.00 | 1 970 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 087.00 | 276 331.00 | 143 756.00 | 420 087.00 |
AX Avances et acomptes | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 281.00 | 2 644 636.00 | 1 345 644.00 | 3 990 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147 377.00 | 32 760.00 | 1 114 617.00 | 1 147 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 518 016.00 | 57 710.00 | 460 305.00 | 518 016.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 615.00 | 8 164.00 | 1 202 450.00 | 1 210 615.00 |
BZ Autres créances | 270 401.00 | | 270 401.00 | 270 401.00 |
CF Disponibilités | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 506.00 | 98 635.00 | 3 104 870.00 | 3 203 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 787.00 | 2 743 271.00 | 4 450 515.00 | 7 193 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 901 033.00 | 1 901 033.00 | | 1 901 033.00 |
DH Report à nouveau | -1 575 324.00 | -1 904 386.00 | | -1 575 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 480.00 | 329 062.00 | | -198 480.00 |
DL TOTAL (I) | 436 729.00 | 635 209.00 | | 436 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 229.00 | 19 799.00 | | 209 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 517.00 | 65 567.00 | | 68 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 649.00 | 1 043 122.00 | | 1 158 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 039.00 | 476 329.00 | | 350 039.00 |
EA Autres dettes | 2 227 350.00 | 2 215 615.00 | | 2 227 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 786.00 | 3 820 433.00 | | 4 013 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 515.00 | 4 455 642.00 | | 4 450 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 945 269.00 | 3 820 433.00 | | 3 945 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 607.00 | 19 799.00 | | 6 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
FD Production vendue biens | 5 870 367.00 | 340 891.00 | 6 211 259.00 | 5 870 367.00 |
FG Production vendue services | 189 795.00 | 75.00 | 189 870.00 | 189 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 069 929.00 | 340 966.00 | 6 410 895.00 | 6 069 929.00 |
FM Production stockée | | | -75 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 623 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 667 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 103.00 | |
GE Autres charges | | | 128 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 807 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 021.00 | | | 139 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 614 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 987.00 | 614 807.00 | | 8 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | 222 339.00 | | 4 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | 31 420.00 | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 349.00 | 253 759.00 | | 6 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 638.00 | 361 047.00 | | 2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 631 994.00 | 8 951 953.00 | | 6 631 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 830 474.00 | 8 622 891.00 | | 6 830 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 480.00 | 329 062.00 | | -198 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 357.00 | 90 236.00 | | 52 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 789 658.00 | | 203 000.00 | 3 789 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 379.00 | 3 990 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 379.00 | 3 928 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 556.00 | | 5 100.00 | 56 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 733 102.00 | | 197 900.00 | 3 733 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 197.00 | 220 568.00 | 129.00 | 2 424 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 759.00 | 6 084.00 | | 37 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 437.00 | 214 484.00 | 129.00 | 2 386 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 587.00 | 90 470.00 | 89 587.00 | 89 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 587.00 | 90 470.00 | 89 587.00 | 89 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 587.00 | 90 470.00 | 89 587.00 | 89 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 517.00 | | 68 517.00 | 68 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 649.00 | 1 158 649.00 | | 1 158 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 153.00 | 192 153.00 | | 192 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 544.00 | 121 544.00 | | 121 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 742.00 | 1 056 742.00 | | 1 056 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 947.00 | 1 200 947.00 | | 1 200 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 622.00 | 202 622.00 | | 202 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 607.00 | 1 170 607.00 | | 1 170 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 185.00 | 88 185.00 | 110 000.00 | 198 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 244.00 | 1 388 244.00 | 110 000.00 | 1 498 244.00 |
VW T.V.A. | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 786.00 | 3 945 269.00 | 68 517.00 | 4 013 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |