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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 8 936.00 | 14 064.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | 1 025.00 | 245.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 715.00 | 5 085.00 | 13 629.00 | 18 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 216.00 | 15 047.00 | 53 170.00 | 68 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 239.00 | 5 756.00 | 307 483.00 | 313 239.00 |
BZ Autres créances | 69 027.00 | | 69 027.00 | 69 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CF Disponibilités | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 669.00 | 5 756.00 | 428 913.00 | 434 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 885.00 | 20 803.00 | 482 082.00 | 502 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DG Autres réserves | 5 863.00 | 863.00 | | 5 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 279.00 | 10 279.00 | | 20 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 150.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 929.00 | 437 799.00 | | 388 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 551.00 | 67 228.00 | | 67 551.00 |
EA Autres dettes | 5 171.00 | 4 539.00 | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 804.00 | 509 717.00 | | 461 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 082.00 | 519 995.00 | | 482 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 080.00 | | 44 960.00 | 62 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 824.00 | 68 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 824.00 | 19 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 20 000.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 049.00 | | 24 760.00 | 24 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 031.00 | | 200.00 | 25 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 044.00 | 10 563.00 | 8 560.00 | 13 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 6 565.00 | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 672.00 | 3 998.00 | 8 560.00 | 10 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 743.00 | 1 057.00 | 44.00 | 4 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 743.00 | 1 057.00 | 44.00 | 4 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 743.00 | 1 057.00 | 44.00 | 4 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 929.00 | 388 929.00 | | 388 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UX Autres créances clients | 305 135.00 | | | 305 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VB T. V. A. | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 695.00 | 383 695.00 | | 383 695.00 |
VW T.V.A. | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 804.00 | 461 804.00 | | 461 804.00 |