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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 600.00 | 24 342.00 | 5 258.00 | 29 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 364.00 | 19 267.00 | 6 097.00 | 25 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 465.00 | 44 880.00 | 36 586.00 | 81 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 414.00 | 7 259.00 | 435 155.00 | 442 414.00 |
BZ Autres créances | 78 426.00 | | 78 426.00 | 78 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CF Disponibilités | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 679.00 | 7 259.00 | 570 420.00 | 577 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 145.00 | 52 139.00 | 607 006.00 | 659 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
DG Autres réserves | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
DL TOTAL (I) | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 712.00 | 6 758.00 | | 13 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 800.00 | 415 726.00 | | 455 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 962.00 | 93 817.00 | | 110 962.00 |
EA Autres dettes | 6 254.00 | 3 035.00 | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 727.00 | 519 336.00 | | 586 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 006.00 | 539 614.00 | | 607 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 005.00 | 517 720.00 | | 580 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 329.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 305.00 | | 14 400.00 | 73 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 240.00 | 81 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 240.00 | 26 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 600.00 | | 6 000.00 | 23 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 473.00 | | 8 400.00 | 24 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 462.00 | 6 526.00 | 108.00 | 38 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 032.00 | 2 310.00 | | 22 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 430.00 | 4 216.00 | 108.00 | 16 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 235.00 | 1 054.00 | 30.00 | 6 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 235.00 | 1 054.00 | 30.00 | 6 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 235.00 | 1 054.00 | 30.00 | 6 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 800.00 | 455 800.00 | | 455 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
UX Autres créances clients | 432 201.00 | 432 201.00 | | 432 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VB T. V. A. | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 343.00 | 6 621.00 | 6 722.00 | 13 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 167.00 | 524 167.00 | | 524 167.00 |
VW T.V.A. | 80 982.00 | 80 982.00 | | 80 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 727.00 | 580 005.00 | 6 722.00 | 586 727.00 |