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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 600.00 | 27 542.00 | 2 058.00 | 29 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 124.00 | 20 976.00 | 4 149.00 | 25 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 642.00 | 49 788.00 | 36 854.00 | 86 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 053.00 | 7 019.00 | 453 034.00 | 460 053.00 |
BZ Autres créances | 90 492.00 | | 90 492.00 | 90 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CF Disponibilités | 74 912.00 | | 74 912.00 | 74 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 428.00 | 7 019.00 | 673 409.00 | 680 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 070.00 | 56 807.00 | 710 263.00 | 767 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
DG Autres réserves | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
DL TOTAL (I) | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 131.00 | 13 712.00 | | 7 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 400.00 | 455 800.00 | | 567 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 642.00 | 110 962.00 | | 108 642.00 |
EA Autres dettes | 6 812.00 | 6 254.00 | | 6 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 984.00 | 586 727.00 | | 689 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 263.00 | 607 006.00 | | 710 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 297.00 | 580 005.00 | | 688 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 369.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 465.00 | | 5 416.00 | 81 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 86 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 26 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 231.00 | | 5 416.00 | 25 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 880.00 | 5 148.00 | 240.00 | 44 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 342.00 | 3 200.00 | | 24 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 537.00 | 1 948.00 | 240.00 | 20 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 259.00 | 241.00 | 7 019.00 | 7 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 259.00 | 241.00 | 7 019.00 | 7 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 259.00 | 241.00 | 7 019.00 | 7 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 400.00 | 567 400.00 | | 567 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
UX Autres créances clients | 450 418.00 | 450 418.00 | | 450 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VB T. V. A. | 90 488.00 | 90 488.00 | | 90 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 731.00 | 5 043.00 | 1 688.00 | 6 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 697.00 | 554 281.00 | 5 416.00 | 559 697.00 |
VW T.V.A. | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 984.00 | 688 297.00 | 1 688.00 | 689 984.00 |