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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 16 603.00 | 6 397.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 724.00 | 10 062.00 | 12 662.00 | 22 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 226.00 | 27 935.00 | 44 291.00 | 72 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 299.00 | 5 756.00 | 313 542.00 | 319 299.00 |
BZ Autres créances | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CF Disponibilités | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 748.00 | 5 756.00 | 431 992.00 | 437 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 974.00 | 33 691.00 | 476 283.00 | 509 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 076.00 | 576.00 | | 2 076.00 |
DG Autres réserves | 14 363.00 | 5 863.00 | | 14 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 462.00 | 154.00 | | 11 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 637.00 | 388 929.00 | | 364 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 391.00 | 67 551.00 | | 78 391.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 5 171.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 004.00 | 461 804.00 | | 456 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 283.00 | 482 082.00 | | 476 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 581.00 | 461 804.00 | | 449 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 154.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 216.00 | | 4 010.00 | 68 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 985.00 | | 4 010.00 | 19 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 047.00 | 12 888.00 | | 15 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 936.00 | 7 667.00 | | 8 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 111.00 | 5 222.00 | | 6 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 637.00 | 364 637.00 | | 364 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 311 194.00 | | | 311 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VB T. V. A. | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 184.00 | 4 760.00 | 6 423.00 | 11 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 575.00 | 387 575.00 | | 387 575.00 |
VW T.V.A. | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 004.00 | 449 581.00 | 6 423.00 | 456 004.00 |