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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 600.00 | 22 032.00 | 1 568.00 | 23 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 203.00 | 15 159.00 | 8 044.00 | 23 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 305.00 | 38 462.00 | 34 843.00 | 73 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 328.00 | 6 235.00 | 342 093.00 | 348 328.00 |
BZ Autres créances | 68 726.00 | | 68 726.00 | 68 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CF Disponibilités | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 006.00 | 6 235.00 | 504 771.00 | 511 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 311.00 | 44 697.00 | 539 614.00 | 584 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
DG Autres réserves | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
DL TOTAL (I) | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 758.00 | 11 462.00 | | 6 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 726.00 | 364 637.00 | | 415 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 817.00 | 78 391.00 | | 93 817.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | 1 514.00 | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 336.00 | 456 004.00 | | 519 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 614.00 | 476 283.00 | | 539 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 720.00 | 449 581.00 | | 517 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 278.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 226.00 | | 1 079.00 | 72 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 600.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 994.00 | | 479.00 | 23 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 935.00 | 10 526.00 | | 27 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 603.00 | 5 429.00 | | 16 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 332.00 | 5 097.00 | | 11 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 756.00 | 500.00 | 20.00 | 5 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 756.00 | 500.00 | 20.00 | 5 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 756.00 | 500.00 | 20.00 | 5 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 726.00 | 415 726.00 | | 415 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 339 673.00 | 339 673.00 | | 339 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VB T. V. A. | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 429.00 | 4 813.00 | 1 616.00 | 6 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 396.00 | 420 396.00 | | 420 396.00 |
VW T.V.A. | 67 166.00 | 67 166.00 | | 67 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 336.00 | 517 720.00 | 1 616.00 | 519 336.00 |