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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 060.00 | 25 201.00 | 46 859.00 | 72 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 577.00 | 56 072.00 | 97 506.00 | 153 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 073.00 | 6 267.00 | 538 805.00 | 545 073.00 |
BZ Autres créances | 114 855.00 | | 114 855.00 | 114 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 314.00 | | 87 314.00 | 87 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 108.00 | 6 267.00 | 743 840.00 | 750 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 685.00 | 62 339.00 | 841 346.00 | 903 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
DG Autres réserves | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 279.00 | 20 279.00 | | 25 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 404.00 | 7 131.00 | | 24 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 101.00 | 567 400.00 | | 657 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 292.00 | 108 642.00 | | 127 292.00 |
EA Autres dettes | 7 270.00 | 6 812.00 | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 067.00 | 689 984.00 | | 816 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 346.00 | 710 263.00 | | 841 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 992.00 | 688 297.00 | | 803 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 400.00 | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 394.00 | | 46 936.00 | 26 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 788.00 | 6 284.00 | 56 072.00 | 49 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 542.00 | 2 058.00 | 29 600.00 | 27 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 246.00 | 4 226.00 | 26 472.00 | 22 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 019.00 | | 751.00 | 7 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 019.00 | | 751.00 | 7 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 019.00 | | 751.00 | 7 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 101.00 | 657 101.00 | | 657 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UX Autres créances clients | 536 339.00 | 536 339.00 | | 536 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VB T. V. A. | 111 355.00 | 111 355.00 | | 111 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 905.00 | 11 830.00 | 12 076.00 | 23 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 210.00 | 668 210.00 | | 668 210.00 |
VW T.V.A. | 91 127.00 | 91 127.00 | | 91 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 067.00 | 803 992.00 | 12 076.00 | 816 067.00 |