| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AP Constructions | 228 392.00 | 22 921.00 | 205 471.00 | 228 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 096.00 | 13 085.00 | 7 011.00 | 20 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 939.00 | 38 511.00 | 158 428.00 | 196 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 776.00 | 74 993.00 | 658 782.00 | 733 776.00 |
BT Marchandises | 275 333.00 | | 275 333.00 | 275 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 504 630.00 | | 504 630.00 | 504 630.00 |
CF Disponibilités | 59 943.00 | | 59 943.00 | 59 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 697.00 | | 885 697.00 | 885 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 472.00 | 74 993.00 | 1 544 479.00 | 1 619 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 476 765.00 | 391 659.00 | | 476 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 057.00 | 161 406.00 | | 225 057.00 |
DL TOTAL (I) | 941 623.00 | 792 865.00 | | 941 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 948.00 | 250 156.00 | | 315 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 671.00 | 5 778.00 | | 34 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 955.00 | 261 399.00 | | 194 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 758.00 | 49 142.00 | | 49 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 525.00 | 152 584.00 | | 7 525.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 856.00 | 719 128.00 | | 602 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 479.00 | 1 511 993.00 | | 1 544 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 519 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 521 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 296.00 | |
GE Autres charges | | | 71 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 048.00 | 6 310.00 | | 5 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 048.00 | 6 310.00 | | 5 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | 7 570.00 | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 172.00 | -1 260.00 | | 3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 376.00 | 66 779.00 | | 98 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 135.00 | 2 430 944.00 | | 2 547 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 078.00 | 2 269 538.00 | | 2 322 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 057.00 | 161 406.00 | | 225 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 742.00 | | 366 758.00 | 1 093 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 565.00 | 480 159.00 | 733 776.00 | 246 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 376.00 | 285 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 565.00 | 479 783.00 | 445 427.00 | 246 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 261.00 | | | 286 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 038.00 | | 366 738.00 | 805 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444.00 | | 20.00 | 2 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 980.00 | 46 296.00 | 478 283.00 | 506 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | 376.00 | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 127.00 | 46 296.00 | 477 907.00 | 506 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 955.00 | 194 955.00 | | 194 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 948.00 | 48 469.00 | 200 857.00 | 315 948.00 |
VI Groupe et associés | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 652.00 | 548 208.00 | 2 444.00 | 550 652.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 856.00 | 335 377.00 | 200 857.00 | 602 856.00 |