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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AP Constructions | 228 392.00 | 91 439.00 | 136 953.00 | 228 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 664.00 | 18 135.00 | 4 529.00 | 22 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 346.00 | 99 049.00 | 89 297.00 | 188 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 750.00 | 209 100.00 | 518 650.00 | 727 750.00 |
BT Marchandises | 344 084.00 | | 344 084.00 | 344 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BZ Autres créances | 675 365.00 | | 675 365.00 | 675 365.00 |
CF Disponibilités | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 033.00 | | 1 086 033.00 | 1 086 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 783.00 | 209 100.00 | 1 604 683.00 | 1 813 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 758 351.00 | 726 820.00 | | 758 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 441.00 | 227 731.00 | | 152 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 591.00 | 1 194 351.00 | | 1 150 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 882.00 | 218 721.00 | | 168 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 558.00 | 8 636.00 | | 6 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 920.00 | 241 131.00 | | 177 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 870.00 | 55 044.00 | | 97 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 862.00 | 4 857.00 | | 2 862.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 092.00 | 528 489.00 | | 454 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 683.00 | 1 722 839.00 | | 1 604 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 380.00 | | 4 150.00 | 725 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 727 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 439 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 885.00 | | | 285 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 032.00 | | 4 150.00 | 437 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 991.00 | 50 889.00 | 1 780.00 | 159 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 514.00 | 50 889.00 | 1 780.00 | 159 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 920.00 | 177 920.00 | | 177 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VC Groupe et associés | 612 822.00 | 612 822.00 | | 612 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 882.00 | 50 786.00 | 118 096.00 | 168 882.00 |
VI Groupe et associés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 514.00 | 722 070.00 | 2 444.00 | 724 514.00 |
VW T.V.A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 092.00 | 335 996.00 | 118 096.00 | 454 092.00 |