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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AP Constructions | 228 392.00 | 68 600.00 | 159 792.00 | 228 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 294.00 | 17 076.00 | 3 218.00 | 20 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 346.00 | 73 838.00 | 114 508.00 | 188 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 380.00 | 159 991.00 | 565 390.00 | 725 380.00 |
BT Marchandises | 349 104.00 | | 349 104.00 | 349 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BZ Autres créances | 737 722.00 | | 737 722.00 | 737 722.00 |
CF Disponibilités | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 450.00 | | 1 157 450.00 | 1 157 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 830.00 | 159 991.00 | 1 722 839.00 | 1 882 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 726 820.00 | 592 823.00 | | 726 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 731.00 | 264 797.00 | | 227 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 351.00 | 1 097 420.00 | | 1 194 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 721.00 | 267 737.00 | | 218 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 636.00 | 29 135.00 | | 8 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 131.00 | 240 655.00 | | 241 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 044.00 | 60 293.00 | | 55 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 857.00 | 2 862.00 | | 4 857.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 489.00 | 600 682.00 | | 528 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 839.00 | 1 698 102.00 | | 1 722 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 769.00 | 382 173.00 | | 359 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 127.00 | | 1 860.00 | 725 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607.00 | 725 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 607.00 | 437 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 885.00 | | | 285 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 779.00 | | 1 860.00 | 436 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 436.00 | 50 112.00 | 1 558.00 | 111 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 960.00 | 50 112.00 | 1 558.00 | 110 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 131.00 | 241 131.00 | | 241 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VC Groupe et associés | 664 558.00 | | | 664 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 721.00 | 50 001.00 | 168 720.00 | 218 721.00 |
VI Groupe et associés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 427.00 | 785 983.00 | 2 444.00 | 788 427.00 |
VW T.V.A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 489.00 | 359 769.00 | 168 720.00 | 528 489.00 |