| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AP Constructions | 239 090.00 | 137 643.00 | 101 447.00 | 239 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 466.00 | 22 250.00 | 215.00 | 22 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 881.00 | 144 348.00 | 53 534.00 | 197 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 785.00 | 304 718.00 | 443 067.00 | 747 785.00 |
BT Marchandises | 453 101.00 | | 453 101.00 | 453 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 540 069.00 | | 540 069.00 | 540 069.00 |
CF Disponibilités | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 748.00 | | 1 084 748.00 | 1 084 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 534.00 | 304 718.00 | 1 527 816.00 | 1 832 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 837 923.00 | 806 151.00 | | 837 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 250.00 | 31 772.00 | | 102 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 973.00 | 1 077 723.00 | | 1 179 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 302.00 | 144 824.00 | | 93 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | 1 255.00 | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 436.00 | 241 948.00 | | 211 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 963.00 | 48 908.00 | | 40 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 843.00 | 436 935.00 | | 347 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 816.00 | 1 514 658.00 | | 1 527 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 964.00 | 343 722.00 | | 306 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 166.00 | | 14 818.00 | 733 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 747 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 459 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 885.00 | | | 285 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 817.00 | | 14 818.00 | 444 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 247.00 | 48 669.00 | 198.00 | 256 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 770.00 | 48 669.00 | 198.00 | 255 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 436.00 | 211 436.00 | | 211 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VC Groupe et associés | 479 558.00 | 479 558.00 | | 479 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 302.00 | 52 423.00 | 40 878.00 | 93 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 270.00 | 585 826.00 | 2 444.00 | 588 270.00 |
VW T.V.A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 843.00 | 306 964.00 | 40 878.00 | 347 843.00 |