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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AP Constructions | 228 392.00 | 45 760.00 | 182 632.00 | 228 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 096.00 | 14 998.00 | 5 098.00 | 20 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 291.00 | 50 202.00 | 138 089.00 | 188 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 127.00 | 111 436.00 | 613 691.00 | 725 127.00 |
BT Marchandises | 346 004.00 | | 346 004.00 | 346 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BZ Autres créances | 648 481.00 | | 648 481.00 | 648 481.00 |
CF Disponibilités | 42 416.00 | | 42 416.00 | 42 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 173.00 | | 44 173.00 | 44 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 411.00 | | 1 084 411.00 | 1 084 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 539.00 | 111 436.00 | 1 698 102.00 | 1 809 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 592 823.00 | 476 765.00 | | 592 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 797.00 | 225 057.00 | | 264 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 420.00 | 941 623.00 | | 1 097 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 737.00 | 315 948.00 | | 267 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 135.00 | 34 671.00 | | 29 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 655.00 | 194 955.00 | | 240 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 293.00 | 49 758.00 | | 60 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 862.00 | 7 525.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 682.00 | 602 856.00 | | 600 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 102.00 | 1 544 479.00 | | 1 698 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 766 172.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 770 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 926.00 | |
GE Autres charges | | | 76 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | 5 048.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 5 048.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 849.00 | 1 876.00 | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | 1 876.00 | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | 3 172.00 | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 843.00 | 98 376.00 | | 114 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 670.00 | 2 547 135.00 | | 2 788 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 873.00 | 2 322 078.00 | | 2 523 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 797.00 | 225 057.00 | | 264 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 776.00 | | 7 683.00 | 733 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 331.00 | 725 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 331.00 | 436 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 885.00 | | | 285 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 427.00 | | 7 683.00 | 445 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 993.00 | 50 926.00 | 14 483.00 | 74 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 517.00 | 50 926.00 | 14 483.00 | 74 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 655.00 | 240 655.00 | | 240 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VC Groupe et associés | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 737.00 | 49 228.00 | 204 223.00 | 267 737.00 |
VI Groupe et associés | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 249.00 | 694 805.00 | 2 444.00 | 697 249.00 |
VW T.V.A. | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 682.00 | 382 173.00 | 204 223.00 | 600 682.00 |