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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AP Constructions | 228 392.00 | 114 278.00 | 114 114.00 | 228 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 664.00 | 20 987.00 | 1 676.00 | 22 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 761.00 | 120 505.00 | 73 256.00 | 193 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 166.00 | 256 247.00 | 476 919.00 | 733 166.00 |
BT Marchandises | 357 555.00 | | 357 555.00 | 357 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BZ Autres créances | 558 997.00 | | 558 997.00 | 558 997.00 |
CF Disponibilités | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 740.00 | | 1 037 740.00 | 1 037 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 905.00 | 256 247.00 | 1 514 658.00 | 1 770 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 806 151.00 | 758 351.00 | | 806 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 772.00 | 152 441.00 | | 31 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 723.00 | 1 150 591.00 | | 1 077 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 824.00 | 168 882.00 | | 144 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 6 558.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 948.00 | 177 920.00 | | 241 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 908.00 | 97 870.00 | | 48 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 935.00 | 454 092.00 | | 436 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 658.00 | 1 604 683.00 | | 1 514 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 722.00 | 335 996.00 | | 343 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 750.00 | | 8 076.00 | 727 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 733 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 444 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 885.00 | | | 285 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 402.00 | | 8 076.00 | 439 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 100.00 | 49 808.00 | 2 660.00 | 209 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 623.00 | 49 808.00 | 2 660.00 | 208 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 948.00 | 241 948.00 | | 241 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VC Groupe et associés | 434 558.00 | 434 558.00 | | 434 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 824.00 | 51 611.00 | 93 213.00 | 144 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 561.00 | 608 117.00 | 2 444.00 | 610 561.00 |
VW T.V.A. | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 935.00 | 343 722.00 | 93 213.00 | 436 935.00 |