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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 159.00 | 547 856.00 | 677 302.00 | 1 225 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 745.00 | 42 416.00 | 52 329.00 | 94 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 482.00 | 590 273.00 | 753 209.00 | 1 343 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
BN En cours de production de biens | 67 591.00 | | 67 591.00 | 67 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 760.00 | 2 773.00 | 230 987.00 | 233 760.00 |
BZ Autres créances | 104 059.00 | | 104 059.00 | 104 059.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 723.00 | 2 773.00 | 456 950.00 | 459 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 206.00 | 593 046.00 | 1 210 160.00 | 1 803 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217.00 | | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 252 993.00 | | | 252 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 095.00 | | | 335 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 275.00 | | | 126 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 659.00 | | | 235 659.00 |
EA Autres dettes | 195 423.00 | | | 195 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 166.00 | | | 957 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 160.00 | | | 1 210 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 765.00 | | | 733 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 942.00 | | 783 942.00 | 783 942.00 |
FD Production vendue biens | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
FG Production vendue services | 530 899.00 | | 530 899.00 | 530 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 705.00 | | 1 365 705.00 | 1 365 705.00 |
FM Production stockée | | | -29 464.00 | |
FN Production immobilisée | | | 199 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 295.00 | | | -9 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 096.00 | | | -32 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 799.00 | | | 1 578 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 581.00 | | | 1 578 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217.00 | | | 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 892.00 | | 231 212.00 | 1 418 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 100.00 | 23 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 621.00 | 1 343 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292 423.00 | 1 225 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | 94 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 370.00 | | 199 212.00 | 1 318 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 843.00 | | 32 000.00 | 64 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 425.00 | 253 368.00 | 294 521.00 | 631 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 526.00 | 242 753.00 | 292 423.00 | 597 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 898.00 | 10 615.00 | 2 098.00 | 33 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 773.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 275.00 | 126 275.00 | | 126 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 423.00 | 195 423.00 | | 195 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
UX Autres créances clients | 233 760.00 | | | 233 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 889.00 | 69 152.00 | 202 537.00 | 274 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 696.00 | 372 696.00 | | 372 696.00 |
VW T.V.A. | 128 584.00 | 128 584.00 | | 128 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 502.00 | 733 765.00 | 207 537.00 | 944 502.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 29 500.00 | 24 500.00 | 5 000.00 | 29 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
ST Autres comptes | 125 167.00 | | | 125 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 418.00 | | | 232 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 320.00 | | | 143 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 861.00 | | | 206 861.00 |