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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546 474.00 | 879 855.00 | 666 618.00 | 1 546 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 869.00 | 63 810.00 | 53 058.00 | 116 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 409.00 | 943 665.00 | 727 743.00 | 1 671 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 637.00 | 7 991.00 | 18 646.00 | 26 637.00 |
BN En cours de production de biens | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 371.00 | | 186 371.00 | 186 371.00 |
BZ Autres créances | 100 432.00 | | 100 432.00 | 100 432.00 |
CF Disponibilités | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 189.00 | 7 991.00 | 433 198.00 | 441 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 599.00 | 951 656.00 | 1 160 942.00 | 2 112 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 267.00 | | | -37 267.00 |
DL TOTAL (I) | 211 231.00 | | | 211 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 069.00 | | | 284 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 490.00 | | | 247 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 535.00 | | | 273 535.00 |
EA Autres dettes | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 711.00 | | | 949 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 942.00 | | | 1 160 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 253.00 | | | 738 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 384.00 | | 973 384.00 | 973 384.00 |
FG Production vendue services | 614 010.00 | | 614 010.00 | 614 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 394.00 | | 1 587 394.00 | 1 587 394.00 |
FM Production stockée | | | -30 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | 246 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 422.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 068.00 | | | -28 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 757.00 | | | 1 845 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 024.00 | | | 1 883 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 267.00 | | | -37 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 111.00 | | 285 450.00 | 1 397 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 153.00 | 8 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 153.00 | 1 671 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 655.00 | | 246 818.00 | 1 299 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 236.00 | | 37 632.00 | 79 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 219.00 | | 1 000.00 | 18 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 243.00 | 213 422.00 | | 730 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 584.00 | 198 271.00 | | 681 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 658.00 | 15 151.00 | | 48 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 490.00 | 247 490.00 | | 247 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 448.00 | 103 448.00 | | 103 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 866.00 | 75 866.00 | | 75 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UX Autres créances clients | 186 371.00 | 186 371.00 | | 186 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 535.00 | 72 078.00 | 188 948.00 | 283 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 433.00 | | | 188 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 774.00 | 317 774.00 | | 317 774.00 |
VW T.V.A. | 126 188.00 | 126 188.00 | | 126 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 711.00 | 738 253.00 | 188 948.00 | 949 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
ST Autres comptes | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
YT Sous‐traitance | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 870.00 | | | 316 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 665.00 | | | 183 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 705.00 | | | 231 705.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |